ПРОМОМЕД ДМ 001P-03 (RU000A1053T9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | iПМЕДДМ1Р3 |
| Наименование полное: | ПРОМОМЕД ДМ 001P-03 |
| ISIN: | RU000A1053T9 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | общество с ограниченной ответственностью "ПРОМОМЕД ДМ" (ИНН 7724365841) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 18.08.2022 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 14.08.2025 (1 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 2 500 000 шт. (2 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 13.02.2025 (181 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 14.08.2025 (1 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 57,34 RUB (11,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 974,00 RUB (97,40%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 031,02 RUB (103,10%) |
| НКД: | 57,02 RUB |
| Доходность текущая: | 11,81% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 960,81% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 988 688,93% год. |
| Доходность номинальная: | 3 588,74% год. |
| Доходность простая: | 931,60% год. |
| Дюрация: | 1 дн. (0,00 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 0 дн. (0,00 лет) |
| Выпуклость: | 0,00 |
| PVBP: | 0,00 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 96,40 | 34 680 200,05% |
| 96,50 | 24 260 729,70% |
| 96,60 | 16 977 649,46% |
| 96,70 | 11 885 087,34% |
| 96,80 | 8 322 961,54% |
| 96,90 | 5 830 423,89% |
| 97,00 | 4 085 808,02% |
| 97,10 | 2 864 197,59% |
| 97,20 | 2 008 516,98% |
| 97,30 | 1 408 947,63% |
| 97,40 | 988 688,93% |
| 97,50 | 694 013,72% |
| 97,60 | 487 319,82% |
| 97,70 | 342 297,09% |
| 97,80 | 240 504,30% |
| 97,90 | 169 031,37% |
| 98,00 | 118 830,30% |
| 98,10 | 83 558,15% |
| 98,20 | 58 766,89% |
| 98,30 | 41 336,16% |
| 98,40 | 29 076,74% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 16.02.2023 | 57,34 (11,50%) | – | – |
| 2. | 17.08.2023 | 57,34 (11,50%) | – | – |
| 3. | 15.02.2024 | 57,34 (11,50%) | – | – |
| 4. | 15.08.2024 | 57,34 (11,50%) | – | – |
| 5. | 13.02.2025 | 57,34 (11,50%) | – | – |
| 6. | 14.08.2025 | 57,34 (11,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
