| Общая информация |
| Наименование: |
РУСАЛ 1Р8 |
| Наименование полное: |
МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-08 |
| ISIN: |
RU000A1094G0 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"" (ИНН 3906394938) |
| Уровень листинга: |
2 |
| |
| Дата размещения: |
30.07.2024 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
01.08.2027 (825 дн.) |
| |
| Номинал: |
100,00 USD |
| Номинал непогашенный: |
100,00 USD |
| Объем эмиссии: |
850 000 шт. (85 000 000,00 USD) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
28.01.2025 (90 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
29.04.2025 (1 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
2,31 USD (9,25%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
107,40 USD (107,40%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
109,68 USD (109,68%) |
| НКД: |
2,28 USD |
| Доходность текущая: |
8,61% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
5,34% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
5,87% год. |
| Доходность номинальная: |
5,75% год. |
| Доходность простая: |
5,46% год. |
| Дюрация: |
741 дн. (2,03 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
700 дн. (1,92 лет) |
| Выпуклость: |
5,77 |
| PVBP: |
-0,02 |
