Балтийский лизинг ООО БО-П14 (RU000A10A3W1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | БалтЛизП14 |
| Наименование полное: | Балтийский лизинг ООО БО-П14 |
| ISIN: | RU000A10A3W1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" (ИНН 7826705374) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 26.11.2024 |
| Дата оферты: | 26.11.2025 (127 дн.) |
| Дата погашения: | 04.11.2034 (3392 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 9 000 000 шт. (9 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 24.06.2025 (28 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 24.07.2025 (2 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 18,00 RUB (0,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 24.07.2025 (2 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 050,00 RUB (105,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 067,40 RUB (106,74%) |
| НКД: | 17,40 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -0,54% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 22,75% год. |
| Доходность номинальная: | 21,03% год. |
| Доходность простая: | 20,01% год. |
| Дюрация: | 1 489 дн. (4,08 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 213 дн. (3,32 лет) |
| Выпуклость: | 20,18 |
| PVBP: | -0,34 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 6,75% год. |
| Доходность номинальная: | 6,59% год. |
| Доходность простая: | 6,33% год. |
| Дюрация: | 117 дн. (0,32 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 110 дн. (0,30 лет) |
| Выпуклость: | 0,37 |
| PVBP: | -0,03 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте |
|---|---|---|
| 104,00 | 23,03% | 9,94% |
| 104,10 | 23,00% | 9,61% |
| 104,20 | 22,98% | 9,29% |
| 104,30 | 22,95% | 8,97% |
| 104,40 | 22,92% | 8,65% |
| 104,50 | 22,89% | 8,33% |
| 104,60 | 22,86% | 8,01% |
| 104,70 | 22,83% | 7,70% |
| 104,80 | 22,81% | 7,38% |
| 104,90 | 22,78% | 7,07% |
| 105,00 | 22,75% | 6,75% |
| 105,10 | 22,72% | 6,44% |
| 105,20 | 22,69% | 6,13% |
| 105,30 | 22,66% | 5,82% |
| 105,40 | 22,64% | 5,52% |
| 105,50 | 22,61% | 5,21% |
| 105,60 | 22,58% | 4,90% |
| 105,70 | 22,55% | 4,60% |
| 105,80 | 22,53% | 4,30% |
| 105,90 | 22,50% | 3,99% |
| 106,00 | 22,47% | 3,69% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 26.12.2024 | 18,82 (0,00%) | – | – |
| 2. | 25.01.2025 | 18,82 (0,00%) | – | – |
| 3. | 24.02.2025 | 18,82 (0,00%) | – | – |
| 4. | 26.03.2025 | 18,82 (0,00%) | – | – |
| 5. | 25.04.2025 | 18,82 (0,00%) | – | – |
| 6. | 25.05.2025 | 18,82 (0,00%) | – | – |
| 7. | 24.06.2025 | 18,58 (0,00%) | – | – |
| 8. | 24.07.2025 | 18,00 (0,00%) | – | – |
| 9. | 23.08.2025 | не определен | – | – |
| 10. | 22.09.2025 | не определен | – | – |
| 11. | 22.10.2025 | не определен | – | – |
| 12. | 21.11.2025 | не определен | – | – |
| 13. | 26.11.2025 | – | – | 17.11.2025 – 21.11.2025 |
| 14. | 21.12.2025 | не определен | – | – |
| 15. | 20.01.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 19.02.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 21.03.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 20.04.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 20.05.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 19.06.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 19.07.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 18.08.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 17.09.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 17.10.2026 | не определен | – | – |
| 25. | 16.11.2026 | не определен | – | – |
| 26. | 16.12.2026 | не определен | – | – |
| 27. | 15.01.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 14.02.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 16.03.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 15.04.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 15.05.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 14.06.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 14.07.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 13.08.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 12.09.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 12.10.2027 | не определен | – | – |
| 37. | 11.11.2027 | не определен | – | – |
| 38. | 11.12.2027 | не определен | – | – |
| 39. | 10.01.2028 | не определен | – | – |
| 40. | 09.02.2028 | не определен | – | – |
| 41. | 10.03.2028 | не определен | – | – |
| 42. | 09.04.2028 | не определен | – | – |
| 43. | 09.05.2028 | не определен | – | – |
| 44. | 08.06.2028 | не определен | – | – |
| 45. | 08.07.2028 | не определен | – | – |
| 46. | 07.08.2028 | не определен | – | – |
| 47. | 06.09.2028 | не определен | – | – |
| 48. | 06.10.2028 | не определен | – | – |
| 49. | 05.11.2028 | не определен | – | – |
| 50. | 05.12.2028 | не определен | – | – |
| 51. | 04.01.2029 | не определен | – | – |
| 52. | 03.02.2029 | не определен | – | – |
| 53. | 05.03.2029 | не определен | – | – |
| 54. | 04.04.2029 | не определен | – | – |
| 55. | 04.05.2029 | не определен | – | – |
| 56. | 03.06.2029 | не определен | – | – |
| 57. | 03.07.2029 | не определен | – | – |
| 58. | 02.08.2029 | не определен | – | – |
| 59. | 01.09.2029 | не определен | – | – |
| 60. | 01.10.2029 | не определен | – | – |
| 61. | 31.10.2029 | не определен | – | – |
| 62. | 30.11.2029 | не определен | – | – |
| 63. | 30.12.2029 | не определен | – | – |
| 64. | 29.01.2030 | не определен | – | – |
| 65. | 28.02.2030 | не определен | – | – |
| 66. | 30.03.2030 | не определен | – | – |
| 67. | 29.04.2030 | не определен | – | – |
| 68. | 29.05.2030 | не определен | – | – |
| 69. | 28.06.2030 | не определен | – | – |
| 70. | 28.07.2030 | не определен | – | – |
| 71. | 27.08.2030 | не определен | – | – |
| 72. | 26.09.2030 | не определен | – | – |
| 73. | 26.10.2030 | не определен | – | – |
| 74. | 25.11.2030 | не определен | – | – |
| 75. | 25.12.2030 | не определен | – | – |
| 76. | 24.01.2031 | не определен | – | – |
| 77. | 23.02.2031 | не определен | – | – |
| 78. | 25.03.2031 | не определен | – | – |
| 79. | 24.04.2031 | не определен | – | – |
| 80. | 24.05.2031 | не определен | – | – |
| 81. | 23.06.2031 | не определен | – | – |
| 82. | 23.07.2031 | не определен | – | – |
| 83. | 22.08.2031 | не определен | – | – |
| 84. | 21.09.2031 | не определен | – | – |
| 85. | 21.10.2031 | не определен | – | – |
| 86. | 20.11.2031 | не определен | – | – |
| 87. | 20.12.2031 | не определен | – | – |
| 88. | 19.01.2032 | не определен | – | – |
| 89. | 18.02.2032 | не определен | – | – |
| 90. | 19.03.2032 | не определен | – | – |
| 91. | 18.04.2032 | не определен | – | – |
| 92. | 18.05.2032 | не определен | – | – |
| 93. | 17.06.2032 | не определен | – | – |
| 94. | 17.07.2032 | не определен | – | – |
| 95. | 16.08.2032 | не определен | – | – |
| 96. | 15.09.2032 | не определен | – | – |
| 97. | 15.10.2032 | не определен | – | – |
| 98. | 14.11.2032 | не определен | – | – |
| 99. | 14.12.2032 | не определен | – | – |
| 100. | 13.01.2033 | не определен | – | – |
| 101. | 12.02.2033 | не определен | – | – |
| 102. | 14.03.2033 | не определен | – | – |
| 103. | 13.04.2033 | не определен | – | – |
| 104. | 13.05.2033 | не определен | – | – |
| 105. | 12.06.2033 | не определен | – | – |
| 106. | 12.07.2033 | не определен | – | – |
| 107. | 11.08.2033 | не определен | – | – |
| 108. | 10.09.2033 | не определен | – | – |
| 109. | 10.10.2033 | не определен | – | – |
| 110. | 09.11.2033 | не определен | – | – |
| 111. | 09.12.2033 | не определен | – | – |
| 112. | 08.01.2034 | не определен | – | – |
| 113. | 07.02.2034 | не определен | – | – |
| 114. | 09.03.2034 | не определен | – | – |
| 115. | 08.04.2034 | не определен | – | – |
| 116. | 08.05.2034 | не определен | – | – |
| 117. | 07.06.2034 | не определен | – | – |
| 118. | 07.07.2034 | не определен | – | – |
| 119. | 06.08.2034 | не определен | – | – |
| 120. | 05.09.2034 | не определен | – | – |
| 121. | 05.10.2034 | не определен | – | – |
| 122. | 04.11.2034 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
