Ростелеком ПАО 001P-19R (RU000A10CMD3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РостелP19R |
| Наименование полное: | Ростелеком ПАО 001P-19R |
| ISIN: | RU000A10CMD3 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Ростелеком" (ИНН 7707049388) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 02.09.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 22.10.2027 (777 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 20 000 000 шт. (20 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 02.09.2025 (3 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 02.10.2025 (27 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 10,93 RUB (13,30%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,10 RUB (100,01%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 002,29 RUB (100,23%) |
| НКД: | 2,19 RUB |
| Доходность текущая: | 13,30% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 13,29% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 14,07% год. |
| Доходность номинальная: | 13,38% год. |
| Доходность простая: | 13,21% год. |
| Дюрация: | 680 дн. (1,86 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 596 дн. (1,63 лет) |
| Выпуклость: | 4,34 |
| PVBP: | -0,16 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,01 | 14,68% |
| 99,11 | 14,62% |
| 99,21 | 14,56% |
| 99,31 | 14,50% |
| 99,41 | 14,44% |
| 99,51 | 14,37% |
| 99,61 | 14,31% |
| 99,71 | 14,25% |
| 99,81 | 14,19% |
| 99,91 | 14,13% |
| 100,01 | 14,07% |
| 100,11 | 14,01% |
| 100,21 | 13,95% |
| 100,31 | 13,88% |
| 100,41 | 13,82% |
| 100,51 | 13,76% |
| 100,61 | 13,70% |
| 100,71 | 13,64% |
| 100,81 | 13,58% |
| 100,91 | 13,52% |
| 101,01 | 13,46% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 02.10.2025 | 10,93 (13,30%) | – | – |
| 2. | 01.11.2025 | 10,93 (13,30%) | – | – |
| 3. | 01.12.2025 | 10,93 (13,30%) | – | – |
| 4. | 31.12.2025 | 10,93 (13,30%) | – | – |
| 5. | 30.01.2026 | 10,93 (13,30%) | – | – |
| 6. | 01.03.2026 | 10,93 (13,30%) | – | – |
| 7. | 31.03.2026 | 10,93 (13,30%) | – | – |
| 8. | 30.04.2026 | 10,93 (13,30%) | – | – |
| 9. | 30.05.2026 | 10,93 (13,30%) | – | – |
| 10. | 29.06.2026 | 10,93 (13,30%) | – | – |
| 11. | 29.07.2026 | 10,93 (13,30%) | – | – |
| 12. | 28.08.2026 | 10,93 (13,30%) | – | – |
| 13. | 27.09.2026 | 10,93 (13,30%) | – | – |
| 14. | 27.10.2026 | 10,93 (13,30%) | – | – |
| 15. | 26.11.2026 | 10,93 (13,30%) | – | – |
| 16. | 26.12.2026 | 10,93 (13,30%) | – | – |
| 17. | 25.01.2027 | 10,93 (13,30%) | – | – |
| 18. | 24.02.2027 | 10,93 (13,30%) | – | – |
| 19. | 26.03.2027 | 10,93 (13,30%) | – | – |
| 20. | 25.04.2027 | 10,93 (13,30%) | – | – |
| 21. | 25.05.2027 | 10,93 (13,30%) | – | – |
| 22. | 24.06.2027 | 10,93 (13,30%) | – | – |
| 23. | 24.07.2027 | 10,93 (13,30%) | – | – |
| 24. | 23.08.2027 | 10,93 (13,30%) | – | – |
| 25. | 22.09.2027 | 10,93 (13,30%) | – | – |
| 26. | 22.10.2027 | 10,93 (13,30%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
