Полипласт АО П02-БО-12 (RU000A10DEQ0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ПолипП2Б12 |
| Наименование полное: | Полипласт АО П02-БО-12 |
| ISIN: | RU000A10DEQ0 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Полипласт" (ИНН 7708186108) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 14.11.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 04.11.2027 (562 дн.) |
| Номинал: | 100,00 USD |
| Номинал непогашенный: | 100,00 USD |
| Объем эмиссии: | 100 000 шт. (10 000 000,00 USD) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 13.04.2026 (8 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 13.05.2026 (22 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 1,03 USD (12,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 100,29 USD (100,29%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 123,61 USD (123,61%) |
| НКД: | 23,32 USD |
| Доходность текущая: | 12,46% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 12,28% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | -2,31% год. |
| Доходность номинальная: | -2,33% год. |
| Доходность простая: | -2,12% год. |
| Дюрация: | 519 дн. (1,42 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 531 дн. (1,45 лет) |
| Выпуклость: | 3,72 |
| PVBP: | -0,02 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,29 | -1,75% |
| 99,39 | -1,81% |
| 99,49 | -1,87% |
| 99,59 | -1,92% |
| 99,69 | -1,98% |
| 99,79 | -2,04% |
| 99,89 | -2,09% |
| 99,99 | -2,15% |
| 100,09 | -2,20% |
| 100,19 | -2,26% |
| 100,29 | -2,31% |
| 100,39 | -2,37% |
| 100,49 | -2,43% |
| 100,59 | -2,48% |
| 100,69 | -2,54% |
| 100,79 | -2,59% |
| 100,89 | -2,65% |
| 100,99 | -2,70% |
| 101,09 | -2,76% |
| 101,19 | -2,81% |
| 101,29 | -2,87% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 14.12.2025 | 1,02 (12,50%) | – | – |
| 2. | 13.01.2026 | 1,02 (12,50%) | – | – |
| 3. | 12.02.2026 | 1,03 (12,50%) | – | – |
| 4. | 14.03.2026 | 1,02 (12,50%) | – | – |
| 5. | 13.04.2026 | 1,04 (12,50%) | – | – |
| 6. | 13.05.2026 | 1,03 (12,50%) | – | – |
| 7. | 12.06.2026 | 1,03 (12,50%) | – | – |
| 8. | 12.07.2026 | 1,03 (12,50%) | – | – |
| 9. | 11.08.2026 | 1,03 (12,50%) | – | – |
| 10. | 10.09.2026 | 1,03 (12,50%) | – | – |
| 11. | 10.10.2026 | 1,03 (12,50%) | – | – |
| 12. | 09.11.2026 | 1,03 (12,50%) | – | – |
| 13. | 09.12.2026 | 1,03 (12,50%) | – | – |
| 14. | 08.01.2027 | 1,03 (12,50%) | – | – |
| 15. | 07.02.2027 | 1,03 (12,50%) | – | – |
| 16. | 09.03.2027 | 1,03 (12,50%) | – | – |
| 17. | 08.04.2027 | 1,03 (12,50%) | – | – |
| 18. | 08.05.2027 | 1,03 (12,50%) | – | – |
| 19. | 07.06.2027 | 1,03 (12,50%) | – | – |
| 20. | 07.07.2027 | 1,03 (12,50%) | – | – |
| 21. | 06.08.2027 | 1,03 (12,50%) | – | – |
| 22. | 05.09.2027 | 1,03 (12,50%) | – | – |
| 23. | 05.10.2027 | 1,03 (12,50%) | – | – |
| 24. | 04.11.2027 | 1,03 (12,50%) | 100,00 (100,00%) | – |
