ЗООПТ БО-01 (RU000A10DRX8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЗООПТБ01 |
| Наименование полное: | ЗООПТ БО-01 |
| ISIN: | RU000A10DRX8 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ЗООПТ" (ИНН 5260461933) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 11.12.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 25.11.2028 (984 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 200 000 шт. (200 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 11.03.2026 (6 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 10.04.2026 (24 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 19,73 RUB (24,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 046,80 RUB (104,68%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 050,75 RUB (105,08%) |
| НКД: | 3,95 RUB |
| Доходность текущая: | 22,93% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 21,19% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 23,99% год. |
| Доходность номинальная: | 22,09% год. |
| Доходность простая: | 21,19% год. |
| Дюрация: | 738 дн. (2,02 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 595 дн. (1,63 лет) |
| Выпуклость: | 4,49 |
| PVBP: | -0,17 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 103,68 | 24,58% |
| 103,78 | 24,52% |
| 103,88 | 24,46% |
| 103,98 | 24,40% |
| 104,08 | 24,34% |
| 104,18 | 24,28% |
| 104,28 | 24,23% |
| 104,38 | 24,17% |
| 104,48 | 24,11% |
| 104,58 | 24,05% |
| 104,68 | 23,99% |
| 104,78 | 23,93% |
| 104,88 | 23,87% |
| 104,98 | 23,82% |
| 105,08 | 23,76% |
| 105,18 | 23,70% |
| 105,28 | 23,64% |
| 105,38 | 23,58% |
| 105,48 | 23,53% |
| 105,58 | 23,47% |
| 105,68 | 23,41% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 10.01.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 2. | 09.02.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 3. | 11.03.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 4. | 10.04.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 5. | 10.05.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 6. | 09.06.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 7. | 09.07.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 8. | 08.08.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 9. | 07.09.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 10. | 07.10.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 11. | 06.11.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 12. | 06.12.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 13. | 05.01.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 14. | 04.02.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 15. | 06.03.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 16. | 05.04.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 17. | 05.05.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 18. | 04.06.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 19. | 04.07.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 20. | 03.08.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 21. | 02.09.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 22. | 02.10.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 23. | 01.11.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 24. | 01.12.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 25. | 31.12.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 26. | 30.01.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 27. | 29.02.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 28. | 30.03.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 29. | 29.04.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 30. | 29.05.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 31. | 28.06.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 32. | 28.07.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 33. | 27.08.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 34. | 26.09.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 35. | 26.10.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 36. | 25.11.2028 | 19,73 (24,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
