МГКЛ-001Р-08 (RU000A10C6U6)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | МГКЛ-1P8 |
| Наименование полное: | МГКЛ-001Р-08 |
| ISIN: | RU000A10C6U6 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "МГКЛ" (ИНН 7707600245) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 28.07.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 02.07.2030 (1795 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 000 000 шт. (1 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 28.07.2025 (5 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 27.08.2025 (25 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 20,96 RUB (25,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 092,60 RUB (109,26%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 097,49 RUB (109,75%) |
| НКД: | 4,89 RUB |
| Доходность текущая: | 23,34% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 21,46% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 24,77% год. |
| Доходность номинальная: | 22,76% год. |
| Доходность простая: | 21,49% год. |
| Дюрация: | 1 070 дн. (2,93 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 858 дн. (2,35 лет) |
| Выпуклость: | 9,38 |
| PVBP: | -0,25 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 108,26 | 25,16% |
| 108,36 | 25,12% |
| 108,46 | 25,08% |
| 108,56 | 25,05% |
| 108,66 | 25,01% |
| 108,76 | 24,97% |
| 108,86 | 24,93% |
| 108,96 | 24,89% |
| 109,06 | 24,85% |
| 109,16 | 24,81% |
| 109,26 | 24,77% |
| 109,36 | 24,73% |
| 109,46 | 24,70% |
| 109,56 | 24,66% |
| 109,66 | 24,62% |
| 109,76 | 24,58% |
| 109,86 | 24,54% |
| 109,96 | 24,50% |
| 110,06 | 24,46% |
| 110,16 | 24,43% |
| 110,26 | 24,39% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 27.08.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 2. | 26.09.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 3. | 26.10.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 4. | 25.11.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 5. | 25.12.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 6. | 24.01.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 7. | 23.02.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 8. | 25.03.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 9. | 24.04.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 10. | 24.05.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 11. | 23.06.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 12. | 23.07.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 13. | 22.08.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 14. | 21.09.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 15. | 21.10.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 16. | 20.11.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 17. | 20.12.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 18. | 19.01.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 19. | 18.02.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 20. | 20.03.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 21. | 19.04.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 22. | 19.05.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 23. | 18.06.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 24. | 18.07.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 25. | 17.08.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 26. | 16.09.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 27. | 16.10.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 28. | 15.11.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 29. | 15.12.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 30. | 14.01.2028 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 31. | 13.02.2028 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 32. | 14.03.2028 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 33. | 13.04.2028 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 34. | 13.05.2028 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 35. | 12.06.2028 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 36. | 12.07.2028 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 37. | 11.08.2028 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 38. | 10.09.2028 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 39. | 10.10.2028 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 40. | 09.11.2028 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 41. | 09.12.2028 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 42. | 08.01.2029 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 43. | 07.02.2029 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 44. | 09.03.2029 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 45. | 08.04.2029 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 46. | 08.05.2029 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 47. | 07.06.2029 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 48. | 07.07.2029 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 49. | 06.08.2029 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 50. | 05.09.2029 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 51. | 05.10.2029 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 52. | 04.11.2029 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 53. | 04.12.2029 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 54. | 03.01.2030 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 55. | 02.02.2030 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 56. | 04.03.2030 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 57. | 03.04.2030 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 58. | 03.05.2030 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 59. | 02.06.2030 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 60. | 02.07.2030 | 20,96 (25,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
