СберИОС 001Р-637R 5Г AC СБЕР (RU000A1093J6)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СберИОС637 |
| Наименование полное: | СберИОС 001Р-637R 5Г AC СБЕР |
| ISIN: | RU000A1093J6 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 09.08.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 21.08.2029 (1505 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 326 650 шт. (326 650 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 30.06.2025 (8 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 29.07.2025 (21 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 29 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,01 RUB (0,01%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 947,00 RUB (94,70%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 947,00 RUB (94,70%) |
| НКД: | 0,00 RUB |
| Доходность текущая: | 0,01% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 1,30% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 1,34% год. |
| Доходность номинальная: | 1,34% год. |
| Доходность простая: | 1,37% год. |
| Дюрация: | 1 505 дн. (4,12 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 485 дн. (4,07 лет) |
| Выпуклость: | 20,56 |
| PVBP: | -0,38 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 93,70 | 1,60% |
| 93,80 | 1,58% |
| 93,90 | 1,55% |
| 94,00 | 1,52% |
| 94,10 | 1,50% |
| 94,20 | 1,47% |
| 94,30 | 1,45% |
| 94,40 | 1,42% |
| 94,50 | 1,39% |
| 94,60 | 1,37% |
| 94,70 | 1,34% |
| 94,80 | 1,32% |
| 94,90 | 1,29% |
| 95,00 | 1,26% |
| 95,10 | 1,24% |
| 95,20 | 1,21% |
| 95,30 | 1,19% |
| 95,40 | 1,16% |
| 95,50 | 1,14% |
| 95,60 | 1,11% |
| 95,70 | 1,08% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.02.2025 | 0,06 (0,01%) | – | – |
| 2. | 31.03.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 3. | 29.04.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 4. | 30.05.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 5. | 30.06.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 6. | 29.07.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 7. | 29.08.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 8. | 29.09.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 9. | 29.10.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 10. | 28.11.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 11. | 29.12.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 12. | 29.01.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 13. | 27.02.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 14. | 30.03.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 15. | 29.04.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 16. | 01.06.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 17. | 30.06.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 18. | 29.07.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 19. | 28.08.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 20. | 29.09.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 21. | 29.10.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 22. | 27.11.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 23. | 29.12.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 24. | 29.01.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 25. | 01.03.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 26. | 29.03.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 27. | 29.04.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 28. | 31.05.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 29. | 30.06.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 30. | 29.07.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 31. | 27.08.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 32. | 29.09.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 33. | 29.10.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 34. | 29.11.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 35. | 29.12.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 36. | 28.01.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 37. | 29.02.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 38. | 29.03.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 39. | 28.04.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 40. | 30.05.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 41. | 30.06.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 42. | 28.07.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 43. | 29.08.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 44. | 29.09.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 45. | 27.10.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 46. | 29.11.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 47. | 29.12.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 48. | 29.01.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 49. | 01.03.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 50. | 29.03.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 51. | 27.04.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 52. | 30.05.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 53. | 02.07.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 54. | 27.07.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 55. | 21.08.2029 | 0,01 (0,01%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
