Селигдар SILV01 (RU000A10ABK5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | SELSILV01 |
| Наименование полное: | Селигдар SILV01 |
| ISIN: | RU000A10ABK5 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Селигдар" (ИНН 1402047184) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 13.12.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 07.12.2029 (1684 дн.) |
| Номинал: | 994,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 878,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 250 000 шт. (248 500 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 14.03.2025 (45 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 13.06.2025 (46 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 8,76 RUB (4,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 197,47 RUB (120,47%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 201,94 RUB (120,92%) |
| НКД: | 4,47 RUB |
| Доходность текущая: | 3,32% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -1,12% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | -3,23% год. |
| Доходность номинальная: | -3,27% год. |
| Доходность простая: | -2,84% год. |
| Дюрация: | 1 565 дн. (4,29 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 617 дн. (4,43 лет) |
| Выпуклость: | 25,15 |
| PVBP: | -0,52 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 119,47 | -3,05% |
| 119,57 | -3,07% |
| 119,67 | -3,08% |
| 119,77 | -3,10% |
| 119,87 | -3,12% |
| 119,97 | -3,14% |
| 120,07 | -3,16% |
| 120,17 | -3,18% |
| 120,27 | -3,20% |
| 120,37 | -3,22% |
| 120,47 | -3,23% |
| 120,57 | -3,25% |
| 120,67 | -3,27% |
| 120,77 | -3,29% |
| 120,87 | -3,31% |
| 120,97 | -3,33% |
| 121,07 | -3,35% |
| 121,17 | -3,36% |
| 121,27 | -3,38% |
| 121,37 | -3,40% |
| 121,47 | -3,42% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 14.03.2025 | 9,21 (4,00%) | – | – |
| 2. | 13.06.2025 | 8,76 (4,00%) | – | – |
| 3. | 12.09.2025 | 8,76 (4,00%) | – | – |
| 4. | 12.12.2025 | 8,76 (4,00%) | – | – |
| 5. | 13.03.2026 | 8,76 (4,00%) | – | – |
| 6. | 12.06.2026 | 8,76 (4,00%) | – | – |
| 7. | 11.09.2026 | 8,76 (4,00%) | – | – |
| 8. | 11.12.2026 | 8,76 (4,00%) | – | – |
| 9. | 12.03.2027 | 8,76 (4,00%) | – | – |
| 10. | 11.06.2027 | 8,76 (4,00%) | – | – |
| 11. | 10.09.2027 | 8,76 (4,00%) | – | – |
| 12. | 10.12.2027 | 8,76 (4,00%) | – | – |
| 13. | 10.03.2028 | 8,76 (4,00%) | – | – |
| 14. | 09.06.2028 | 8,76 (4,00%) | – | – |
| 15. | 08.09.2028 | 8,76 (4,00%) | – | – |
| 16. | 08.12.2028 | 8,76 (4,00%) | – | – |
| 17. | 09.03.2029 | 8,76 (4,00%) | – | – |
| 18. | 08.06.2029 | 8,76 (4,00%) | – | – |
| 19. | 07.09.2029 | 8,76 (4,00%) | – | – |
| 20. | 07.12.2029 | 8,76 (4,00%) | 878,00 (88,33%) | – |
