Омега БО-01 (RU000A1092T7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Омега01 |
| Наименование полное: | Омега БО-01 |
| ISIN: | RU000A1092T7 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Омега" (ИНН 7826108963) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 24.07.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 05.01.2028 (982 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 470 228 шт. (470 228 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 20.04.2025 (8 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 20.05.2025 (22 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 20,55 RUB (25,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 20.05.2025 (22 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 873,80 RUB (87,38%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 879,96 RUB (88,00%) |
| НКД: | 6,16 RUB |
| Доходность текущая: | 28,61% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 33,30% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 40,25% год. |
| Доходность номинальная: | 35,30% год. |
| Доходность простая: | 33,72% год. |
| Дюрация: | 655 дн. (1,80 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 467 дн. (1,28 лет) |
| Выпуклость: | 2,92 |
| PVBP: | -0,11 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 1 069,43% год. |
| Доходность номинальная: | 339,70% год. |
| Доходность простая: | 265,07% год. |
| Дюрация: | 22 дн. (0,06 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 2 дн. (0,01 лет) |
| Выпуклость: | 0,00 |
| PVBP: | 0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 86,38 | 41,15% | 1 313,61% |
| 86,48 | 41,06% | 1 286,93% |
| 86,58 | 40,97% | 1 260,77% |
| 86,68 | 40,88% | 1 235,14% |
| 86,78 | 40,79% | 1 210,02% |
| 86,88 | 40,70% | 1 185,40% |
| 86,98 | 40,61% | 1 161,27% |
| 87,08 | 40,52% | 1 137,62% |
| 87,18 | 40,43% | 1 114,44% |
| 87,28 | 40,34% | 1 091,71% |
| 87,38 | 40,25% | 1 069,43% |
| 87,48 | 40,16% | 1 047,60% |
| 87,58 | 40,08% | 1 026,21% |
| 87,68 | 39,99% | 1 005,23% |
| 87,78 | 39,90% | 984,67% |
| 87,88 | 39,81% | 964,52% |
| 87,98 | 39,72% | 944,76% |
| 88,08 | 39,64% | 925,38% |
| 88,18 | 39,55% | 906,39% |
| 88,28 | 39,46% | 887,78% |
| 88,38 | 39,37% | 869,52% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 23.08.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 2. | 22.09.2024 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 3. | 22.10.2024 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 4. | 21.11.2024 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 5. | 21.12.2024 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 6. | 20.01.2025 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 7. | 19.02.2025 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 8. | 21.03.2025 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 9. | 20.04.2025 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 10. | 20.05.2025 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 11. | 19.06.2025 | не определен | – | – |
| 12. | 19.07.2025 | не определен | – | – |
| 13. | 18.08.2025 | не определен | – | – |
| 14. | 17.09.2025 | не определен | – | – |
| 15. | 17.10.2025 | не определен | – | – |
| 16. | 16.11.2025 | не определен | – | – |
| 17. | 16.12.2025 | не определен | – | – |
| 18. | 15.01.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 14.02.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 16.03.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 15.04.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 15.05.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 14.06.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 14.07.2026 | не определен | – | – |
| 25. | 13.08.2026 | не определен | – | – |
| 26. | 12.09.2026 | не определен | – | – |
| 27. | 12.10.2026 | не определен | – | – |
| 28. | 11.11.2026 | не определен | – | – |
| 29. | 11.12.2026 | не определен | – | – |
| 30. | 10.01.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 09.02.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 11.03.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 10.04.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 10.05.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 09.06.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 09.07.2027 | не определен | 500,00 (50,00%) | – |
| 37. | 08.08.2027 | не определен | – | – |
| 38. | 07.09.2027 | не определен | – | – |
| 39. | 07.10.2027 | не определен | – | – |
| 40. | 06.11.2027 | не определен | – | – |
| 41. | 06.12.2027 | не определен | – | – |
| 42. | 05.01.2028 | не определен | 500,00 (50,00%) | – |
