ГК Сегежа 003P-08R (RU000A10DY50)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Сегежа3P8R |
| Наименование полное: | ГК Сегежа 003P-08R |
| ISIN: | RU000A10DY50 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа" (ИНН 9703024202) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 23.12.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 10.06.2028 (816 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 669 658 шт. (669 658 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 21.02.2026 (24 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 23.03.2026 (6 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 19,73 RUB (24,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 009,30 RUB (100,93%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 025,08 RUB (102,51%) |
| НКД: | 15,78 RUB |
| Доходность текущая: | 23,78% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 23,36% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 26,16% год. |
| Доходность номинальная: | 23,93% год. |
| Доходность простая: | 23,01% год. |
| Дюрация: | 630 дн. (1,73 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 500 дн. (1,37 лет) |
| Выпуклость: | 3,30 |
| PVBP: | -0,14 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,93 | 26,88% |
| 100,03 | 26,81% |
| 100,13 | 26,74% |
| 100,23 | 26,67% |
| 100,33 | 26,59% |
| 100,43 | 26,52% |
| 100,53 | 26,45% |
| 100,63 | 26,38% |
| 100,73 | 26,31% |
| 100,83 | 26,24% |
| 100,93 | 26,16% |
| 101,03 | 26,09% |
| 101,13 | 26,02% |
| 101,23 | 25,95% |
| 101,33 | 25,88% |
| 101,43 | 25,81% |
| 101,53 | 25,74% |
| 101,63 | 25,67% |
| 101,73 | 25,60% |
| 101,83 | 25,53% |
| 101,93 | 25,46% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 22.01.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 2. | 21.02.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 3. | 23.03.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 4. | 22.04.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 5. | 22.05.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 6. | 21.06.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 7. | 21.07.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 8. | 20.08.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 9. | 19.09.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 10. | 19.10.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 11. | 18.11.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 12. | 18.12.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 13. | 17.01.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 14. | 16.02.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 15. | 18.03.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 16. | 17.04.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 17. | 17.05.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 18. | 16.06.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 19. | 16.07.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 20. | 15.08.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 21. | 14.09.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 22. | 14.10.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 23. | 13.11.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 24. | 13.12.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 25. | 12.01.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 26. | 11.02.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 27. | 12.03.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 28. | 11.04.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 29. | 11.05.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 30. | 10.06.2028 | 19,73 (24,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
