ГК Сегежа 003P-09R (RU000A10DY76)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Сегежа3P9R |
| Наименование полное: | ГК Сегежа 003P-09R |
| ISIN: | RU000A10DY76 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа" (ИНН 9703024202) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 23.12.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 13.12.2027 (637 дн.) |
| Номинал: | 100,00 CNY |
| Номинал непогашенный: | 100,00 CNY |
| Объем эмиссии: | 209 021 шт. (20 902 100,00 CNY) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 21.02.2026 (23 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 23.03.2026 (7 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 1,23 CNY (15,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 105,50 CNY (105,50%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 106,49 CNY (106,49%) |
| НКД: | 0,99 CNY |
| Доходность текущая: | 14,22% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 11,07% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 12,06% год. |
| Доходность номинальная: | 11,55% год. |
| Доходность простая: | 11,07% год. |
| Дюрация: | 562 дн. (1,54 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 501 дн. (1,37 лет) |
| Выпуклость: | 3,28 |
| PVBP: | -0,01 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 104,50 | 12,75% |
| 104,60 | 12,68% |
| 104,70 | 12,61% |
| 104,80 | 12,54% |
| 104,90 | 12,48% |
| 105,00 | 12,41% |
| 105,10 | 12,34% |
| 105,20 | 12,27% |
| 105,30 | 12,20% |
| 105,40 | 12,13% |
| 105,50 | 12,06% |
| 105,60 | 12,00% |
| 105,70 | 11,93% |
| 105,80 | 11,86% |
| 105,90 | 11,79% |
| 106,00 | 11,72% |
| 106,10 | 11,66% |
| 106,20 | 11,59% |
| 106,30 | 11,52% |
| 106,40 | 11,45% |
| 106,50 | 11,39% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 22.01.2026 | 1,26 (15,00%) | – | – |
| 2. | 21.02.2026 | 1,23 (15,00%) | – | – |
| 3. | 23.03.2026 | 1,23 (15,00%) | – | – |
| 4. | 22.04.2026 | 1,23 (15,00%) | – | – |
| 5. | 22.05.2026 | 1,23 (15,00%) | – | – |
| 6. | 21.06.2026 | 1,23 (15,00%) | – | – |
| 7. | 21.07.2026 | 1,23 (15,00%) | – | – |
| 8. | 20.08.2026 | 1,23 (15,00%) | – | – |
| 9. | 19.09.2026 | 1,23 (15,00%) | – | – |
| 10. | 19.10.2026 | 1,23 (15,00%) | – | – |
| 11. | 18.11.2026 | 1,23 (15,00%) | – | – |
| 12. | 18.12.2026 | 1,23 (15,00%) | – | – |
| 13. | 17.01.2027 | 1,23 (15,00%) | – | – |
| 14. | 16.02.2027 | 1,23 (15,00%) | – | – |
| 15. | 18.03.2027 | 1,23 (15,00%) | – | – |
| 16. | 17.04.2027 | 1,23 (15,00%) | – | – |
| 17. | 17.05.2027 | 1,23 (15,00%) | – | – |
| 18. | 16.06.2027 | 1,23 (15,00%) | – | – |
| 19. | 16.07.2027 | 1,23 (15,00%) | – | – |
| 20. | 15.08.2027 | 1,23 (15,00%) | – | – |
| 21. | 14.09.2027 | 1,23 (15,00%) | – | – |
| 22. | 14.10.2027 | 1,23 (15,00%) | – | – |
| 23. | 13.11.2027 | 1,23 (15,00%) | – | – |
| 24. | 13.12.2027 | 1,23 (15,00%) | 100,00 (100,00%) | – |
