| Общая информация |
| Наименование: |
ВТБФ 1P02 |
| Наименование полное: |
ВТБ Факторинг 001P-02 |
| ISIN: |
RU000A10BWA0 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Факторинг (ИНН 7708683999) |
| Уровень листинга: |
2 |
| |
| Дата размещения: |
27.06.2025 |
| Дата оферты: |
21.08.2026 (312 дн.) |
| Дата погашения: |
21.08.2026 (312 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
49 000 000 шт. (49 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
30.09.2025 (13 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
31.10.2025 (18 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
31 дн. |
| Периодичность выплаты: |
12 в год |
| Текущий купон: |
15,67 RUB (0,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 017,40 RUB (101,74%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 024,47 RUB (102,45%) |
| НКД: |
7,07 RUB |
| Доходность текущая: |
0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
-2,04% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
18,50% год. |
| Доходность номинальная: |
17,34% год. |
| Доходность простая: |
16,89% год. |
| Дюрация: |
289 дн. (0,79 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
244 дн. (0,67 лет) |
| Выпуклость: |
1,03 |
| PVBP: |
-0,07 |
| |
| Доходность к оферте |
| Доходность эффективная: |
18,50% год. |
| Доходность номинальная: |
17,34% год. |
| Доходность простая: |
16,89% год. |
| Дюрация: |
289 дн. (0,79 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
244 дн. (0,67 лет) |
| Выпуклость: |
1,03 |
| PVBP: |
-0,07 |
