Векус БО-01 (RU000A10D4E4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Векус01 |
| Наименование полное: | Векус БО-01 |
| ISIN: | RU000A10D4E4 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Центр Компьютерных Технологий "Векус" (ИНН 7806406680) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 17.10.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 01.10.2028 (1061 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 300 000 шт. (300 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 17.10.2025 (19 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 16.11.2025 (11 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 22,19 RUB (27,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 10.04.2027 (521 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,00 RUB (100,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 014,79 RUB (101,48%) |
| НКД: | 14,79 RUB |
| Доходность текущая: | 27,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 27,00% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 30,56% год. |
| Доходность номинальная: | 27,57% год. |
| Доходность простая: | 26,58% год. |
| Дюрация: | 736 дн. (2,02 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 564 дн. (1,54 лет) |
| Выпуклость: | 4,18 |
| PVBP: | -0,15 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 30,52% год. |
| Доходность номинальная: | 27,54% год. |
| Доходность простая: | 26,55% год. |
| Дюрация: | 432 дн. (1,18 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 331 дн. (0,91 лет) |
| Выпуклость: | 1,62 |
| PVBP: | -0,09 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 99,00 | 31,20% | 31,62% |
| 99,10 | 31,14% | 31,51% |
| 99,20 | 31,07% | 31,40% |
| 99,30 | 31,01% | 31,29% |
| 99,40 | 30,94% | 31,18% |
| 99,50 | 30,88% | 31,07% |
| 99,60 | 30,81% | 30,96% |
| 99,70 | 30,75% | 30,85% |
| 99,80 | 30,68% | 30,74% |
| 99,90 | 30,62% | 30,63% |
| 100,00 | 30,56% | 30,52% |
| 100,10 | 30,49% | 30,41% |
| 100,20 | 30,43% | 30,30% |
| 100,30 | 30,37% | 30,20% |
| 100,40 | 30,30% | 30,09% |
| 100,50 | 30,24% | 29,98% |
| 100,60 | 30,18% | 29,87% |
| 100,70 | 30,11% | 29,77% |
| 100,80 | 30,05% | 29,66% |
| 100,90 | 29,99% | 29,55% |
| 101,00 | 29,92% | 29,45% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 16.11.2025 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 2. | 16.12.2025 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 3. | 15.01.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 4. | 14.02.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 5. | 16.03.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 6. | 15.04.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 7. | 15.05.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 8. | 14.06.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 9. | 14.07.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 10. | 13.08.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 11. | 12.09.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 12. | 12.10.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 13. | 11.11.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 14. | 11.12.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 15. | 10.01.2027 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 16. | 09.02.2027 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 17. | 11.03.2027 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 18. | 10.04.2027 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 19. | 10.05.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 09.06.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 09.07.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 08.08.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 07.09.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 07.10.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 06.11.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 06.12.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 05.01.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 04.02.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 05.03.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 04.04.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 04.05.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 03.06.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 03.07.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 02.08.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 01.09.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 01.10.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
