ВЕРАТЕК-02 (RU000A10DA58)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ВЕРАТЕК-02 |
| Наименование полное: | ВЕРАТЕК-02 |
| ISIN: | RU000A10DA58 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "ВЕРАТЕК" (ИНН 7718122921) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 28.10.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 12.10.2028 (1072 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 2 000 000 шт. (2 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 28.10.2025 (8 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 27.11.2025 (22 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 21,37 RUB (26,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,00 RUB (100,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 006,41 RUB (100,64%) |
| НКД: | 6,41 RUB |
| Доходность текущая: | 26,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 26,00% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 29,28% год. |
| Доходность номинальная: | 26,52% год. |
| Доходность простая: | 18,22% год. |
| Дюрация: | 575 дн. (1,57 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 444 дн. (1,22 лет) |
| Выпуклость: | 2,87 |
| PVBP: | -0,12 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,00 | 30,10% |
| 99,10 | 30,02% |
| 99,20 | 29,93% |
| 99,30 | 29,85% |
| 99,40 | 29,77% |
| 99,50 | 29,69% |
| 99,60 | 29,60% |
| 99,70 | 29,52% |
| 99,80 | 29,44% |
| 99,90 | 29,36% |
| 100,00 | 29,28% |
| 100,10 | 29,19% |
| 100,20 | 29,11% |
| 100,30 | 29,03% |
| 100,40 | 28,95% |
| 100,50 | 28,87% |
| 100,60 | 28,79% |
| 100,70 | 28,71% |
| 100,80 | 28,63% |
| 100,90 | 28,55% |
| 101,00 | 28,47% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 27.11.2025 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 2. | 27.12.2025 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 3. | 26.01.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 4. | 25.02.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 5. | 27.03.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 6. | 26.04.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 7. | 26.05.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 8. | 25.06.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 9. | 25.07.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 10. | 24.08.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 11. | 23.09.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 12. | 23.10.2026 | 21,37 (26,00%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 13. | 22.11.2026 | 16,03 (26,00%) | – | – |
| 14. | 22.12.2026 | 16,03 (26,00%) | – | – |
| 15. | 21.01.2027 | 16,03 (26,00%) | – | – |
| 16. | 20.02.2027 | 16,03 (26,00%) | – | – |
| 17. | 22.03.2027 | 16,03 (26,00%) | – | – |
| 18. | 21.04.2027 | 16,03 (26,00%) | – | – |
| 19. | 21.05.2027 | 16,03 (26,00%) | – | – |
| 20. | 20.06.2027 | 16,03 (26,00%) | – | – |
| 21. | 20.07.2027 | 16,03 (26,00%) | – | – |
| 22. | 19.08.2027 | 16,03 (26,00%) | – | – |
| 23. | 18.09.2027 | 16,03 (26,00%) | – | – |
| 24. | 18.10.2027 | 16,03 (26,00%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 25. | 17.11.2027 | 10,68 (26,00%) | – | – |
| 26. | 17.12.2027 | 10,68 (26,00%) | – | – |
| 27. | 16.01.2028 | 10,68 (26,00%) | – | – |
| 28. | 15.02.2028 | 10,68 (26,00%) | – | – |
| 29. | 16.03.2028 | 10,68 (26,00%) | – | – |
| 30. | 15.04.2028 | 10,68 (26,00%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 31. | 15.05.2028 | 5,34 (26,00%) | – | – |
| 32. | 14.06.2028 | 5,34 (26,00%) | – | – |
| 33. | 14.07.2028 | 5,34 (26,00%) | – | – |
| 34. | 13.08.2028 | 5,34 (26,00%) | – | – |
| 35. | 12.09.2028 | 5,34 (26,00%) | – | – |
| 36. | 12.10.2028 | 5,34 (26,00%) | 250,00 (25,00%) | – |
