АЛЬФА ДОН ТРАНС БО-01 (RU000A10CAQ0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | АЛЬФАДОНБ1 |
| Наименование полное: | АЛЬФА ДОН ТРАНС БО-01 |
| ISIN: | RU000A10CAQ0 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬФА ДОН ТРАНС" (ИНН 3620013012) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 07.08.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 12.07.2030 (1771 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 300 000 шт. (300 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 07.08.2025 (29 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 06.09.2025 (1 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 23,01 RUB (28,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 990,50 RUB (99,05%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 992,03 RUB (99,20%) |
| НКД: | 1,53 RUB |
| Доходность текущая: | 28,27% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 28,46% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 33,71% год. |
| Доходность номинальная: | 30,13% год. |
| Доходность простая: | 21,28% год. |
| Дюрация: | 796 дн. (2,18 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 595 дн. (1,63 лет) |
| Выпуклость: | 4,89 |
| PVBP: | -0,16 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,05 | 34,33% |
| 98,15 | 34,27% |
| 98,25 | 34,20% |
| 98,35 | 34,14% |
| 98,45 | 34,08% |
| 98,55 | 34,02% |
| 98,65 | 33,95% |
| 98,75 | 33,89% |
| 98,85 | 33,83% |
| 98,95 | 33,77% |
| 99,05 | 33,71% |
| 99,15 | 33,64% |
| 99,25 | 33,58% |
| 99,35 | 33,52% |
| 99,45 | 33,46% |
| 99,55 | 33,40% |
| 99,65 | 33,34% |
| 99,75 | 33,28% |
| 99,85 | 33,21% |
| 99,95 | 33,15% |
| 100,05 | 33,09% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 06.09.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 2. | 06.10.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 3. | 05.11.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 4. | 05.12.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 5. | 04.01.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 6. | 03.02.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 7. | 05.03.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 8. | 04.04.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 9. | 04.05.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 10. | 03.06.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 11. | 03.07.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 12. | 02.08.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 13. | 01.09.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 14. | 01.10.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 15. | 31.10.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 16. | 30.11.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 17. | 30.12.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 18. | 29.01.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 19. | 28.02.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 20. | 30.03.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 21. | 29.04.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 22. | 29.05.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 23. | 28.06.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 24. | 28.07.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 25. | 27.08.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 26. | 26.09.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 27. | 26.10.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 28. | 25.11.2027 | 23,01 (28,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 29. | 25.12.2027 | 22,32 (28,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 30. | 24.01.2028 | 21,63 (28,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 31. | 23.02.2028 | 20,94 (28,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 32. | 24.03.2028 | 20,25 (28,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 33. | 23.04.2028 | 19,56 (28,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 34. | 23.05.2028 | 18,87 (28,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 35. | 22.06.2028 | 18,18 (28,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 36. | 22.07.2028 | 17,49 (28,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 37. | 21.08.2028 | 16,80 (28,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 38. | 20.09.2028 | 16,11 (28,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 39. | 20.10.2028 | 15,42 (28,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 40. | 19.11.2028 | 14,73 (28,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 41. | 19.12.2028 | 14,04 (28,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 42. | 18.01.2029 | 13,35 (28,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 43. | 17.02.2029 | 12,66 (28,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 44. | 19.03.2029 | 11,97 (28,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 45. | 18.04.2029 | 11,28 (28,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 46. | 18.05.2029 | 10,59 (28,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 47. | 17.06.2029 | 9,90 (28,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 48. | 17.07.2029 | 9,21 (28,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 49. | 16.08.2029 | 8,52 (28,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 50. | 15.09.2029 | 7,82 (28,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 51. | 15.10.2029 | 7,13 (28,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 52. | 14.11.2029 | 6,44 (28,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 53. | 14.12.2029 | 5,75 (28,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 54. | 13.01.2030 | 5,06 (28,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 55. | 12.02.2030 | 4,37 (28,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 56. | 14.03.2030 | 3,68 (28,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 57. | 13.04.2030 | 2,99 (28,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 58. | 13.05.2030 | 2,30 (28,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 59. | 12.06.2030 | 1,61 (28,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 60. | 12.07.2030 | 0,92 (28,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
