ВИС ФИНАНС БО-П08 (RU000A10B2T8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ВИС Ф БП08 |
| Наименование полное: | ВИС ФИНАНС БО-П08 |
| ISIN: | RU000A10B2T8 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФИНАНС" (ИНН 4705081944) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 14.03.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 04.03.2027 (675 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 500 000 шт. (1 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 13.04.2025 (15 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 13.05.2025 (15 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 19,73 RUB (24,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 036,00 RUB (103,60%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 046,52 RUB (104,65%) |
| НКД: | 10,52 RUB |
| Доходность текущая: | 23,17% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 21,22% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 23,85% год. |
| Доходность номинальная: | 21,97% год. |
| Доходность простая: | 21,04% год. |
| Дюрация: | 549 дн. (1,50 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 443 дн. (1,21 лет) |
| Выпуклость: | 2,66 |
| PVBP: | -0,13 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 102,60 | 24,65% |
| 102,70 | 24,57% |
| 102,80 | 24,49% |
| 102,90 | 24,41% |
| 103,00 | 24,33% |
| 103,10 | 24,25% |
| 103,20 | 24,17% |
| 103,30 | 24,09% |
| 103,40 | 24,01% |
| 103,50 | 23,93% |
| 103,60 | 23,85% |
| 103,70 | 23,77% |
| 103,80 | 23,69% |
| 103,90 | 23,62% |
| 104,00 | 23,54% |
| 104,10 | 23,46% |
| 104,20 | 23,38% |
| 104,30 | 23,30% |
| 104,40 | 23,23% |
| 104,50 | 23,15% |
| 104,60 | 23,07% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 13.04.2025 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 2. | 13.05.2025 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 3. | 12.06.2025 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 4. | 12.07.2025 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 5. | 11.08.2025 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 6. | 10.09.2025 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 7. | 10.10.2025 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 8. | 09.11.2025 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 9. | 09.12.2025 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 10. | 08.01.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 11. | 07.02.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 12. | 09.03.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 13. | 08.04.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 14. | 08.05.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 15. | 07.06.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 16. | 07.07.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 17. | 06.08.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 18. | 05.09.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 19. | 05.10.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 20. | 04.11.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 21. | 04.12.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 22. | 03.01.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 23. | 02.02.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 24. | 04.03.2027 | 19,73 (24,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
