Акрон (ПАО) БО-001P-05 (RU000A109XR1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Акрон Б1P5 |
| Наименование полное: | Акрон (ПАО) БО-001P-05 |
| ISIN: | RU000A109XR1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Акрон" (ИНН 5321029508) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 29.10.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 14.10.2027 (899 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 12 000 000 шт. (12 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 27.04.2025 (1 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 27.05.2025 (29 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 18,70 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 986,90 RUB (98,69%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 988,15 RUB (98,82%) |
| НКД: | 1,25 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 0,53% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 32,26% год. |
| Доходность номинальная: | 28,96% год. |
| Доходность простая: | 23,54% год. |
| Дюрация: | 571 дн. (1,57 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 432 дн. (1,18 лет) |
| Выпуклость: | 2,59 |
| PVBP: | -0,12 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 97,69 | 33,12% |
| 97,79 | 33,04% |
| 97,89 | 32,95% |
| 97,99 | 32,86% |
| 98,09 | 32,78% |
| 98,19 | 32,69% |
| 98,29 | 32,60% |
| 98,39 | 32,52% |
| 98,49 | 32,43% |
| 98,59 | 32,35% |
| 98,69 | 32,26% |
| 98,79 | 32,18% |
| 98,89 | 32,09% |
| 98,99 | 32,01% |
| 99,09 | 31,92% |
| 99,19 | 31,84% |
| 99,29 | 31,75% |
| 99,39 | 31,67% |
| 99,49 | 31,58% |
| 99,59 | 31,50% |
| 99,69 | 31,41% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.11.2024 | 18,42 (22,75%) | – | – |
| 2. | 28.12.2024 | 18,70 (0,00%) | – | – |
| 3. | 27.01.2025 | 18,70 (0,00%) | – | – |
| 4. | 26.02.2025 | 18,70 (0,00%) | – | – |
| 5. | 28.03.2025 | 18,70 (0,00%) | – | – |
| 6. | 27.04.2025 | 18,70 (0,00%) | – | – |
| 7. | 27.05.2025 | не определен | – | – |
| 8. | 26.06.2025 | не определен | – | – |
| 9. | 26.07.2025 | не определен | – | – |
| 10. | 25.08.2025 | не определен | – | – |
| 11. | 24.09.2025 | не определен | – | – |
| 12. | 24.10.2025 | не определен | – | – |
| 13. | 23.11.2025 | не определен | – | – |
| 14. | 23.12.2025 | не определен | – | – |
| 15. | 22.01.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 21.02.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 23.03.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 22.04.2026 | не определен | 100,00 (10,00%) | – |
| 19. | 22.05.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 21.06.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 21.07.2026 | не определен | 100,00 (10,00%) | – |
| 22. | 20.08.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 19.09.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 19.10.2026 | не определен | 100,00 (10,00%) | – |
| 25. | 18.11.2026 | не определен | – | – |
| 26. | 18.12.2026 | не определен | – | – |
| 27. | 17.01.2027 | не определен | 100,00 (10,00%) | – |
| 28. | 16.02.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 18.03.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 17.04.2027 | не определен | 100,00 (10,00%) | – |
| 31. | 17.05.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 16.06.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 16.07.2027 | не определен | 100,00 (10,00%) | – |
| 34. | 15.08.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 14.09.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 14.10.2027 | не определен | 400,00 (40,00%) | – |
