Общая информация |
Наименование: |
СолЛиз БО1 |
Наименование полное: |
Солид-Лизинг БО-01 |
ISIN: |
RU000A106W49 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Солид-Лизинг" (ИНН 7714582540) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
15.09.2023 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
12.03.2027 (1033 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
700 000 шт. (700 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
15.03.2024 (59 дн.) |
Дата выплаты купона: |
13.09.2024 (123 дн.) |
Длительность текущего купона: |
182 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
99,73 RUB (20,00%) |
Дата последнего известного купона: |
13.09.2024 (123 дн.) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
1 000,00 RUB (100,00%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 032,33 RUB (103,23%) |
НКД: |
32,33 RUB |
Доходность текущая: |
20,00% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
20,00% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
20,95% год. |
Доходность номинальная: |
19,48% год. |
Доходность простая: |
19,37% год. |
Дюрация: |
814 дн. (2,23 лет) |
Дюрация модифицированная: |
673 дн. (1,84 лет) |
Выпуклость: |
5,45 |
PVBP: |
-0,19 |
|
Доходность к последнему известному купону |
Доходность эффективная: |
20,64% год. |
Доходность номинальная: |
19,22% год. |
Доходность простая: |
19,37% год. |
Дюрация: |
123 дн. (0,34 лет) |
Дюрация модифицированная: |
102 дн. (0,28 лет) |
Выпуклость: |
0,31 |
PVBP: |
-0,03 |