СФО ТБ-5 класс А (RU000A10DBM5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ТБ-5_01 |
| Наименование полное: | СФО ТБ-5 класс А |
| ISIN: | RU000A10DBM5 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ТБ-5" (ИНН 9703206788) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 13.11.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 24.06.2030 (1648 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 12 000 000 шт. (12 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 13.11.2025 (36 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 24.01.2026 (36 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 72 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 34,13 RUB (17,30%) |
| Дата последнего известного купона: | 24.01.2026 (36 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 009,90 RUB (100,99%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 028,38 RUB (102,84%) |
| НКД: | 18,48 RUB |
| Доходность текущая: | 17,13% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,91% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 47,26% год. |
| Доходность номинальная: | 40,64% год. |
| Доходность простая: | 39,08% год. |
| Дюрация: | 789 дн. (2,16 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 536 дн. (1,47 лет) |
| Выпуклость: | 4,23 |
| PVBP: | -0,15 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 5,82% год. |
| Доходность номинальная: | 5,69% год. |
| Доходность простая: | 5,67% год. |
| Дюрация: | 36 дн. (0,10 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 34 дн. (0,09 лет) |
| Выпуклость: | 0,10 |
| PVBP: | -0,01 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 99,99 | 47,93% | 16,84% |
| 100,09 | 47,86% | 15,68% |
| 100,19 | 47,79% | 14,54% |
| 100,29 | 47,73% | 13,40% |
| 100,39 | 47,66% | 12,28% |
| 100,49 | 47,59% | 11,18% |
| 100,59 | 47,52% | 10,08% |
| 100,69 | 47,46% | 9,00% |
| 100,79 | 47,39% | 7,93% |
| 100,89 | 47,33% | 6,86% |
| 100,99 | 47,26% | 5,82% |
| 101,09 | 47,19% | 4,78% |
| 101,19 | 47,13% | 3,75% |
| 101,29 | 47,06% | 2,74% |
| 101,39 | 46,99% | 1,73% |
| 101,49 | 46,93% | 0,74% |
| 101,59 | 46,86% | -0,24% |
| 101,69 | 46,80% | -1,22% |
| 101,79 | 46,73% | -2,18% |
| 101,89 | 46,67% | -3,13% |
| 101,99 | 46,60% | -4,07% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 24.01.2026 | 34,13 (17,30%) | – | – |
| 2. | 24.02.2026 | не определен | – | – |
| 3. | 24.03.2026 | не определен | – | – |
| 4. | 24.04.2026 | не определен | – | – |
| 5. | 24.05.2026 | не определен | – | – |
| 6. | 24.06.2026 | не определен | – | – |
| 7. | 24.07.2026 | не определен | – | – |
| 8. | 24.08.2026 | не определен | – | – |
| 9. | 24.09.2026 | не определен | – | – |
| 10. | 24.10.2026 | не определен | – | – |
| 11. | 24.11.2026 | не определен | – | – |
| 12. | 24.12.2026 | не определен | – | – |
| 13. | 24.01.2027 | не определен | – | – |
| 14. | 24.02.2027 | не определен | – | – |
| 15. | 24.03.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 24.04.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 24.05.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 24.06.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 24.07.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 24.08.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 24.09.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 24.10.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 24.11.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 24.12.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 24.01.2028 | не определен | – | – |
| 26. | 24.02.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 24.03.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 24.04.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 24.05.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 24.06.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 24.07.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 24.08.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 24.09.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 24.10.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 24.11.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 24.12.2028 | не определен | – | – |
| 37. | 24.01.2029 | не определен | – | – |
| 38. | 24.02.2029 | не определен | – | – |
| 39. | 24.03.2029 | не определен | – | – |
| 40. | 24.04.2029 | не определен | – | – |
| 41. | 24.05.2029 | не определен | – | – |
| 42. | 24.06.2029 | не определен | – | – |
| 43. | 24.07.2029 | не определен | – | – |
| 44. | 24.08.2029 | не определен | – | – |
| 45. | 24.09.2029 | не определен | – | – |
| 46. | 24.10.2029 | не определен | – | – |
| 47. | 24.11.2029 | не определен | – | – |
| 48. | 24.12.2029 | не определен | – | – |
| 49. | 24.01.2030 | не определен | – | – |
| 50. | 24.02.2030 | не определен | – | – |
| 51. | 24.03.2030 | не определен | – | – |
| 52. | 24.04.2030 | не определен | – | – |
| 53. | 24.05.2030 | не определен | – | – |
| 54. | 24.06.2030 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
