АПРИ БО-002Р-11 (RU000A10CM06)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | АПРИ 2Р11 |
| Наименование полное: | АПРИ БО-002Р-11 |
| ISIN: | RU000A10CM06 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "АПРИ" (ИНН 7453326003) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 29.08.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 13.08.2028 (968 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 2 500 000 шт. (2 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 27.11.2025 (22 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 27.12.2025 (8 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 20,55 RUB (25,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 018,00 RUB (101,80%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 035,12 RUB (103,51%) |
| НКД: | 17,12 RUB |
| Доходность текущая: | 24,56% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 23,88% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 26,79% год. |
| Доходность номинальная: | 24,46% год. |
| Доходность простая: | 23,42% год. |
| Дюрация: | 710 дн. (1,94 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 560 дн. (1,53 лет) |
| Выпуклость: | 4,07 |
| PVBP: | -0,16 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 100,80 | 27,43% |
| 100,90 | 27,36% |
| 101,00 | 27,30% |
| 101,10 | 27,24% |
| 101,20 | 27,17% |
| 101,30 | 27,11% |
| 101,40 | 27,05% |
| 101,50 | 26,98% |
| 101,60 | 26,92% |
| 101,70 | 26,86% |
| 101,80 | 26,79% |
| 101,90 | 26,73% |
| 102,00 | 26,67% |
| 102,10 | 26,60% |
| 102,20 | 26,54% |
| 102,30 | 26,48% |
| 102,40 | 26,42% |
| 102,50 | 26,35% |
| 102,60 | 26,29% |
| 102,70 | 26,23% |
| 102,80 | 26,17% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.09.2025 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 2. | 28.10.2025 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 3. | 27.11.2025 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 4. | 27.12.2025 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 5. | 26.01.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 6. | 25.02.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 7. | 27.03.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 8. | 26.04.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 9. | 26.05.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 10. | 25.06.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 11. | 25.07.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 12. | 24.08.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 13. | 23.09.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 14. | 23.10.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 15. | 22.11.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 16. | 22.12.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 17. | 21.01.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 18. | 20.02.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 19. | 22.03.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 20. | 21.04.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 21. | 21.05.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 22. | 20.06.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 23. | 20.07.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 24. | 19.08.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 25. | 18.09.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 26. | 18.10.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 27. | 17.11.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 28. | 17.12.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 29. | 16.01.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 30. | 15.02.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 31. | 16.03.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 32. | 15.04.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 33. | 15.05.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 34. | 14.06.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 35. | 14.07.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 36. | 13.08.2028 | 20,55 (25,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
