ГЛАВСНАБ БО-01 (RU000A10CSR0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ГЛАВСНАБ01 |
| Наименование полное: | ГЛАВСНАБ БО-01 |
| ISIN: | RU000A10CSR0 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "ГЛАВСНАБ" (ИНН 7724331419) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 22.09.2025 |
| Дата оферты: | 17.09.2026 (272 дн.) |
| Дата погашения: | 06.09.2028 (992 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 200 000 шт. (200 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 21.11.2025 (28 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 21.12.2025 (2 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 19,32 RUB (23,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 944,10 RUB (94,41%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 944,74 RUB (94,47%) |
| НКД: | 0,64 RUB |
| Доходность текущая: | 24,89% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 26,95% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 31,07% год. |
| Доходность номинальная: | 27,99% год. |
| Доходность простая: | 27,74% год. |
| Дюрация: | 717 дн. (1,96 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 547 дн. (1,50 лет) |
| Выпуклость: | 3,91 |
| PVBP: | -0,14 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 40,94% год. |
| Доходность номинальная: | 35,84% год. |
| Доходность простая: | 35,29% год. |
| Дюрация: | 246 дн. (0,68 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 175 дн. (0,48 лет) |
| Выпуклость: | 0,59 |
| PVBP: | -0,04 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте |
|---|---|---|
| 93,41 | 31,78% | 43,19% |
| 93,51 | 31,71% | 42,96% |
| 93,61 | 31,64% | 42,73% |
| 93,71 | 31,56% | 42,51% |
| 93,81 | 31,49% | 42,28% |
| 93,91 | 31,42% | 42,06% |
| 94,01 | 31,35% | 41,83% |
| 94,11 | 31,28% | 41,61% |
| 94,21 | 31,21% | 41,39% |
| 94,31 | 31,14% | 41,17% |
| 94,41 | 31,07% | 40,94% |
| 94,51 | 31,00% | 40,72% |
| 94,61 | 30,93% | 40,50% |
| 94,71 | 30,86% | 40,28% |
| 94,81 | 30,78% | 40,07% |
| 94,91 | 30,71% | 39,85% |
| 95,01 | 30,64% | 39,63% |
| 95,11 | 30,58% | 39,41% |
| 95,21 | 30,51% | 39,20% |
| 95,31 | 30,44% | 38,98% |
| 95,41 | 30,37% | 38,76% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 22.10.2025 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 2. | 21.11.2025 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 3. | 21.12.2025 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 4. | 20.01.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 5. | 19.02.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 6. | 21.03.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 7. | 20.04.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 8. | 20.05.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 9. | 19.06.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 10. | 19.07.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 11. | 18.08.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 12. | 17.09.2026 | 19,32 (23,50%) | – | Оферта |
| 13. | 17.10.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 14. | 16.11.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 15. | 16.12.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 16. | 15.01.2027 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 17. | 14.02.2027 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 18. | 16.03.2027 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 19. | 15.04.2027 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 20. | 15.05.2027 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 21. | 14.06.2027 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 22. | 14.07.2027 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 23. | 13.08.2027 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 24. | 12.09.2027 | 19,32 (23,50%) | – | Оферта |
| 25. | 12.10.2027 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 26. | 11.11.2027 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 27. | 11.12.2027 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 28. | 10.01.2028 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 29. | 09.02.2028 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 30. | 10.03.2028 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 31. | 09.04.2028 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 32. | 09.05.2028 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 33. | 08.06.2028 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 34. | 08.07.2028 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 35. | 07.08.2028 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 36. | 06.09.2028 | 19,32 (23,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
