Уральская Сталь БО-001Р-05 (RU000A10CLX3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | УралСт1Р05 |
| Наименование полное: | Уральская Сталь БО-001Р-05 |
| ISIN: | RU000A10CLX3 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Уральская Сталь" (ИНН 5607019523) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 29.08.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 15.02.2028 (832 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 4 000 000 шт. (4 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 28.10.2025 (8 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 27.11.2025 (22 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 15,21 RUB (18,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 983,90 RUB (98,39%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 988,46 RUB (98,85%) |
| НКД: | 4,56 RUB |
| Доходность текущая: | 18,80% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 19,51% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 21,17% год. |
| Доходность номинальная: | 19,67% год. |
| Доходность простая: | 19,41% год. |
| Дюрация: | 681 дн. (1,87 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 562 дн. (1,54 лет) |
| Выпуклость: | 3,96 |
| PVBP: | -0,15 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 97,39 | 21,83% |
| 97,49 | 21,77% |
| 97,59 | 21,70% |
| 97,69 | 21,63% |
| 97,79 | 21,57% |
| 97,89 | 21,50% |
| 97,99 | 21,43% |
| 98,09 | 21,37% |
| 98,19 | 21,30% |
| 98,29 | 21,24% |
| 98,39 | 21,17% |
| 98,49 | 21,11% |
| 98,59 | 21,04% |
| 98,69 | 20,97% |
| 98,79 | 20,91% |
| 98,89 | 20,84% |
| 98,99 | 20,78% |
| 99,09 | 20,71% |
| 99,19 | 20,65% |
| 99,29 | 20,58% |
| 99,39 | 20,52% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.09.2025 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 2. | 28.10.2025 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 3. | 27.11.2025 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 4. | 27.12.2025 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 5. | 26.01.2026 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 6. | 25.02.2026 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 7. | 27.03.2026 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 8. | 26.04.2026 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 9. | 26.05.2026 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 10. | 25.06.2026 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 11. | 25.07.2026 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 12. | 24.08.2026 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 13. | 23.09.2026 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 14. | 23.10.2026 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 15. | 22.11.2026 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 16. | 22.12.2026 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 17. | 21.01.2027 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 18. | 20.02.2027 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 19. | 22.03.2027 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 20. | 21.04.2027 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 21. | 21.05.2027 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 22. | 20.06.2027 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 23. | 20.07.2027 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 24. | 19.08.2027 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 25. | 18.09.2027 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 26. | 18.10.2027 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 27. | 17.11.2027 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 28. | 17.12.2027 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 29. | 16.01.2028 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 30. | 15.02.2028 | 15,21 (18,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
