ГПБ Финанс 001Р-02Р (RU000A109R19)

Общая информация
Наименование: ГПБФин1Р2
Наименование полное: ГПБ Финанс 001Р-02Р
ISIN: RU000A109R19
Тип: Биржевая облигация
Эмитент: Общество с ограниченной ответственностью "ГПБ Финанс" (ИНН 9706046074)
Уровень листинга: 3
 
Дата размещения: 08.10.2024
Дата оферты:
Дата погашения: 24.10.2027 (860 дн.)
 
Номинал: 1 000,00 RUB
Номинал непогашенный: 1 000,00 RUB
Объем эмиссии: 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB)
 
Купон
Дата начала купона: 27.04.2025 (50 дн.)
Дата выплаты купона: 27.07.2025 (41 дн.)
Длительность текущего купона: 91 дн.
Периодичность выплаты: 4 в год
Текущий купон: 56,10 RUB (0,00%)
 
Цена
Чистая цена (без учета НКД): 951,40 RUB (95,14%)
Полная цена (с учетом НКД): 982,78 RUB (98,28%)
НКД: 31,38 RUB
Доходность текущая: 0,00% год.
Доходность текущая модифицированная: 2,06% год.
 
Доходность к погашению
Доходность эффективная: 27,74% год.
Доходность номинальная: 25,25% год.
Доходность простая: 24,97% год.
Дюрация: 665 дн. (1,82 лет)
Дюрация модифицированная: 521 дн. (1,43 лет)
Выпуклость: 3,52
PVBP: -0,14
Цена Доходность к погашению
94,14 28,46%
94,24 28,39%
94,34 28,31%
94,44 28,24%
94,54 28,17%
94,64 28,10%
94,74 28,03%
94,84 27,95%
94,94 27,88%
95,04 27,81%
95,14 27,74%
95,24 27,67%
95,34 27,60%
95,44 27,53%
95,54 27,45%
95,64 27,38%
95,74 27,31%
95,84 27,24%
95,94 27,17%
96,04 27,10%
96,14 27,03%
  Дата Купон Амортизация Оферта
1. 26.01.2025 66,38 (0,00%)
2. 27.04.2025 56,10 (0,00%)
3. 27.07.2025 не определен
4. 26.10.2025 не определен
5. 25.01.2026 не определен
6. 26.04.2026 не определен
7. 26.07.2026 не определен
8. 25.10.2026 не определен
9. 24.01.2027 не определен
10. 25.04.2027 не определен
11. 25.07.2027 не определен
12. 24.10.2027 не определен 1 000,00 (100,00%)