ГПБ Финанс 001Р-02Р (RU000A109R19)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | ГПБФин1Р2 |
Наименование полное: | ГПБ Финанс 001Р-02Р |
ISIN: | RU000A109R19 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ГПБ Финанс" (ИНН 9706046074) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 08.10.2024 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 24.10.2027 (860 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 27.04.2025 (50 дн.) |
Дата выплаты купона: | 27.07.2025 (41 дн.) |
Длительность текущего купона: | 91 дн. |
Периодичность выплаты: | 4 в год |
Текущий купон: | 56,10 RUB (0,00%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 951,40 RUB (95,14%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 982,78 RUB (98,28%) |
НКД: | 31,38 RUB |
Доходность текущая: | 0,00% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 2,06% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 27,74% год. |
Доходность номинальная: | 25,25% год. |
Доходность простая: | 24,97% год. |
Дюрация: | 665 дн. (1,82 лет) |
Дюрация модифицированная: | 521 дн. (1,43 лет) |
Выпуклость: | 3,52 |
PVBP: | -0,14 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
94,14 | 28,46% |
94,24 | 28,39% |
94,34 | 28,31% |
94,44 | 28,24% |
94,54 | 28,17% |
94,64 | 28,10% |
94,74 | 28,03% |
94,84 | 27,95% |
94,94 | 27,88% |
95,04 | 27,81% |
95,14 | 27,74% |
95,24 | 27,67% |
95,34 | 27,60% |
95,44 | 27,53% |
95,54 | 27,45% |
95,64 | 27,38% |
95,74 | 27,31% |
95,84 | 27,24% |
95,94 | 27,17% |
96,04 | 27,10% |
96,14 | 27,03% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 26.01.2025 | 66,38 (0,00%) | – | – |
2. | 27.04.2025 | 56,10 (0,00%) | – | – |
3. | 27.07.2025 | не определен | – | – |
4. | 26.10.2025 | не определен | – | – |
5. | 25.01.2026 | не определен | – | – |
6. | 26.04.2026 | не определен | – | – |
7. | 26.07.2026 | не определен | – | – |
8. | 25.10.2026 | не определен | – | – |
9. | 24.01.2027 | не определен | – | – |
10. | 25.04.2027 | не определен | – | – |
11. | 25.07.2027 | не определен | – | – |
12. | 24.10.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |