ГПБ Финанс 001Р-02Р (RU000A109R19)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ГПБФин1Р2 |
| Наименование полное: | ГПБ Финанс 001Р-02Р |
| ISIN: | RU000A109R19 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ГПБ Финанс" (ИНН 9706046074) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 08.10.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 24.10.2027 (876 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 27.04.2025 (34 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 27.07.2025 (57 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 56,10 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 939,90 RUB (93,99%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 962,09 RUB (96,21%) |
| НКД: | 22,19 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 2,50% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 28,46% год. |
| Доходность номинальная: | 25,85% год. |
| Доходность простая: | 25,94% год. |
| Дюрация: | 680 дн. (1,86 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 529 дн. (1,45 лет) |
| Выпуклость: | 3,59 |
| PVBP: | -0,14 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 92,99 | 29,19% |
| 93,09 | 29,11% |
| 93,19 | 29,04% |
| 93,29 | 28,97% |
| 93,39 | 28,90% |
| 93,49 | 28,82% |
| 93,59 | 28,75% |
| 93,69 | 28,68% |
| 93,79 | 28,61% |
| 93,89 | 28,54% |
| 93,99 | 28,46% |
| 94,09 | 28,39% |
| 94,19 | 28,32% |
| 94,29 | 28,25% |
| 94,39 | 28,18% |
| 94,49 | 28,11% |
| 94,59 | 28,04% |
| 94,69 | 27,96% |
| 94,79 | 27,89% |
| 94,89 | 27,82% |
| 94,99 | 27,75% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 26.01.2025 | 66,38 (0,00%) | – | – |
| 2. | 27.04.2025 | 56,10 (0,00%) | – | – |
| 3. | 27.07.2025 | не определен | – | – |
| 4. | 26.10.2025 | не определен | – | – |
| 5. | 25.01.2026 | не определен | – | – |
| 6. | 26.04.2026 | не определен | – | – |
| 7. | 26.07.2026 | не определен | – | – |
| 8. | 25.10.2026 | не определен | – | – |
| 9. | 24.01.2027 | не определен | – | – |
| 10. | 25.04.2027 | не определен | – | – |
| 11. | 25.07.2027 | не определен | – | – |
| 12. | 24.10.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
