ГПБ Финанс 001Р-02Р (RU000A109R19)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ГПБФин1Р2 |
| Наименование полное: | ГПБ Финанс 001Р-02Р |
| ISIN: | RU000A109R19 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ГПБ Финанс" (ИНН 9706046074) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 08.10.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 24.10.2027 (860 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 27.04.2025 (50 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 27.07.2025 (41 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 56,10 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 951,40 RUB (95,14%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 982,78 RUB (98,28%) |
| НКД: | 31,38 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 2,06% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 27,74% год. |
| Доходность номинальная: | 25,25% год. |
| Доходность простая: | 24,97% год. |
| Дюрация: | 665 дн. (1,82 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 521 дн. (1,43 лет) |
| Выпуклость: | 3,52 |
| PVBP: | -0,14 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 94,14 | 28,46% |
| 94,24 | 28,39% |
| 94,34 | 28,31% |
| 94,44 | 28,24% |
| 94,54 | 28,17% |
| 94,64 | 28,10% |
| 94,74 | 28,03% |
| 94,84 | 27,95% |
| 94,94 | 27,88% |
| 95,04 | 27,81% |
| 95,14 | 27,74% |
| 95,24 | 27,67% |
| 95,34 | 27,60% |
| 95,44 | 27,53% |
| 95,54 | 27,45% |
| 95,64 | 27,38% |
| 95,74 | 27,31% |
| 95,84 | 27,24% |
| 95,94 | 27,17% |
| 96,04 | 27,10% |
| 96,14 | 27,03% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 26.01.2025 | 66,38 (0,00%) | – | – |
| 2. | 27.04.2025 | 56,10 (0,00%) | – | – |
| 3. | 27.07.2025 | не определен | – | – |
| 4. | 26.10.2025 | не определен | – | – |
| 5. | 25.01.2026 | не определен | – | – |
| 6. | 26.04.2026 | не определен | – | – |
| 7. | 26.07.2026 | не определен | – | – |
| 8. | 25.10.2026 | не определен | – | – |
| 9. | 24.01.2027 | не определен | – | – |
| 10. | 25.04.2027 | не определен | – | – |
| 11. | 25.07.2027 | не определен | – | – |
| 12. | 24.10.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
