ПИР БО-06-001P (RU000A10F6H0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ПИР 1P6 |
| Наименование полное: | ПИР БО-06-001P |
| ISIN: | RU000A10F6H0 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Партнерство, Инвестиции, Развитие" (ИНН 7841422483) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 15.05.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 31.10.2028 (892 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 272 721 шт. (272 721 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 15.05.2026 (8 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 14.06.2026 (22 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 20,96 RUB (25,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 976,50 RUB (97,65%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 984,18 RUB (98,42%) |
| НКД: | 7,68 RUB |
| Доходность текущая: | 26,11% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 27,08% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 30,58% год. |
| Доходность номинальная: | 27,59% год. |
| Доходность простая: | 20,92% год. |
| Дюрация: | 543 дн. (1,49 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 416 дн. (1,14 лет) |
| Выпуклость: | 2,44 |
| PVBP: | -0,11 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 96,65 | 31,48% |
| 96,75 | 31,38% |
| 96,85 | 31,29% |
| 96,95 | 31,20% |
| 97,05 | 31,11% |
| 97,15 | 31,02% |
| 97,25 | 30,93% |
| 97,35 | 30,84% |
| 97,45 | 30,75% |
| 97,55 | 30,66% |
| 97,65 | 30,58% |
| 97,75 | 30,49% |
| 97,85 | 30,40% |
| 97,95 | 30,31% |
| 98,05 | 30,22% |
| 98,15 | 30,13% |
| 98,25 | 30,04% |
| 98,35 | 29,96% |
| 98,45 | 29,87% |
| 98,55 | 29,78% |
| 98,65 | 29,69% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 14.06.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 2. | 14.07.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 3. | 13.08.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 4. | 12.09.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 5. | 12.10.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 6. | 11.11.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 7. | 11.12.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 8. | 10.01.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 9. | 09.02.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 10. | 11.03.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 11. | 10.04.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 12. | 10.05.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 13. | 09.06.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 14. | 09.07.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 15. | 08.08.2027 | 20,96 (25,50%) | 150,00 (15,00%) | – |
| 16. | 07.09.2027 | 17,82 (25,50%) | – | – |
| 17. | 07.10.2027 | 17,82 (25,50%) | – | – |
| 18. | 06.11.2027 | 17,82 (25,50%) | 150,00 (15,00%) | – |
| 19. | 06.12.2027 | 14,67 (25,50%) | – | – |
| 20. | 05.01.2028 | 14,67 (25,50%) | – | – |
| 21. | 04.02.2028 | 14,67 (25,50%) | 150,00 (15,00%) | – |
| 22. | 05.03.2028 | 11,53 (25,50%) | – | – |
| 23. | 04.04.2028 | 11,53 (25,50%) | – | – |
| 24. | 04.05.2028 | 11,53 (25,50%) | 150,00 (15,00%) | – |
| 25. | 03.06.2028 | 8,38 (25,50%) | – | – |
| 26. | 03.07.2028 | 8,38 (25,50%) | – | – |
| 27. | 02.08.2028 | 8,38 (25,50%) | 150,00 (15,00%) | – |
| 28. | 01.09.2028 | 5,24 (25,50%) | – | – |
| 29. | 01.10.2028 | 5,24 (25,50%) | – | – |
| 30. | 31.10.2028 | 5,24 (25,50%) | 250,00 (25,00%) | – |
