СОБИ-ЛИЗИНГ 001Р-06 (RU000A10BT00)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СОБИЛИЗ1Р6 |
| Наименование полное: | СОБИ-ЛИЗИНГ 001Р-06 |
| ISIN: | RU000A10BT00 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "СОБИ-ЛИЗИНГ" (ИНН 2311127765) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 17.06.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 01.06.2028 (1077 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 150 000 шт. (150 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 17.06.2025 (3 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 17.07.2025 (27 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 22,19 RUB (27,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 17.07.2025 (27 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 992,00 RUB (99,20%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 996,44 RUB (99,64%) |
| НКД: | 4,44 RUB |
| Доходность текущая: | 27,22% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 27,49% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 50,20% год. |
| Доходность номинальная: | 42,82% год. |
| Доходность простая: | 27,29% год. |
| Дюрация: | 481 дн. (1,32 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 320 дн. (0,88 лет) |
| Выпуклость: | 1,64 |
| PVBP: | -0,09 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 41,19% год. |
| Доходность номинальная: | 36,02% год. |
| Доходность простая: | 34,93% год. |
| Дюрация: | 27 дн. (0,07 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 19 дн. (0,05 лет) |
| Выпуклость: | 0,04 |
| PVBP: | -0,01 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 98,20 | 51,36% | 61,81% |
| 98,30 | 51,24% | 59,61% |
| 98,40 | 51,12% | 57,44% |
| 98,50 | 51,01% | 55,30% |
| 98,60 | 50,89% | 53,20% |
| 98,70 | 50,78% | 51,12% |
| 98,80 | 50,66% | 49,08% |
| 98,90 | 50,55% | 47,06% |
| 99,00 | 50,43% | 45,07% |
| 99,10 | 50,32% | 43,12% |
| 99,20 | 50,20% | 41,19% |
| 99,30 | 50,09% | 39,28% |
| 99,40 | 49,97% | 37,41% |
| 99,50 | 49,86% | 35,56% |
| 99,60 | 49,75% | 33,74% |
| 99,70 | 49,63% | 31,95% |
| 99,80 | 49,52% | 30,18% |
| 99,90 | 49,41% | 28,44% |
| 100,00 | 49,30% | 26,72% |
| 100,10 | 49,18% | 25,03% |
| 100,20 | 49,07% | 23,36% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 17.07.2025 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 2. | 16.08.2025 | не определен | – | – |
| 3. | 15.09.2025 | не определен | – | – |
| 4. | 15.10.2025 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 5. | 14.11.2025 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 6. | 14.12.2025 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 7. | 13.01.2026 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 8. | 12.02.2026 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 9. | 14.03.2026 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 10. | 13.04.2026 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 11. | 13.05.2026 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 12. | 12.06.2026 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 13. | 12.07.2026 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 14. | 11.08.2026 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 15. | 10.09.2026 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 16. | 10.10.2026 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 17. | 09.11.2026 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 18. | 09.12.2026 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 19. | 08.01.2027 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 20. | 07.02.2027 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 21. | 09.03.2027 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 22. | 08.04.2027 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 23. | 08.05.2027 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 24. | 07.06.2027 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 25. | 07.07.2027 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 26. | 06.08.2027 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 27. | 05.09.2027 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 28. | 05.10.2027 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 29. | 04.11.2027 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 30. | 04.12.2027 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 31. | 03.01.2028 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 32. | 02.02.2028 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 33. | 03.03.2028 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 34. | 02.04.2028 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 35. | 02.05.2028 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 36. | 01.06.2028 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
