Нео-Пак БО-01 (RU000A10BR02)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | НПакБО-01 |
| Наименование полное: | Нео-Пак БО-01 |
| ISIN: | RU000A10BR02 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Нео-Пак" (ИНН 5404475633) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 06.06.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 06.05.2031 (2135 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 130 000 шт. (130 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 06.06.2025 (25 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 06.07.2025 (5 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 28,77 RUB (35,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 01.06.2026 (335 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 249,90 RUB (124,99%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 274,83 RUB (127,48%) |
| НКД: | 24,93 RUB |
| Доходность текущая: | 28,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 23,73% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 30,00% год. |
| Доходность номинальная: | 27,12% год. |
| Доходность простая: | 24,09% год. |
| Дюрация: | 1 027 дн. (2,81 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 790 дн. (2,16 лет) |
| Выпуклость: | 8,73 |
| PVBP: | -0,27 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 6,95% год. |
| Доходность номинальная: | 6,78% год. |
| Доходность простая: | 6,02% год. |
| Дюрация: | 291 дн. (0,80 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 272 дн. (0,75 лет) |
| Выпуклость: | 1,31 |
| PVBP: | -0,09 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 123,99 | 30,36% | 8,01% |
| 124,09 | 30,33% | 7,91% |
| 124,19 | 30,29% | 7,80% |
| 124,29 | 30,25% | 7,69% |
| 124,39 | 30,22% | 7,59% |
| 124,49 | 30,18% | 7,48% |
| 124,59 | 30,15% | 7,38% |
| 124,69 | 30,11% | 7,27% |
| 124,79 | 30,07% | 7,16% |
| 124,89 | 30,04% | 7,06% |
| 124,99 | 30,00% | 6,95% |
| 125,09 | 29,96% | 6,85% |
| 125,19 | 29,93% | 6,74% |
| 125,29 | 29,89% | 6,64% |
| 125,39 | 29,86% | 6,53% |
| 125,49 | 29,82% | 6,43% |
| 125,59 | 29,78% | 6,33% |
| 125,69 | 29,75% | 6,22% |
| 125,79 | 29,71% | 6,12% |
| 125,89 | 29,68% | 6,01% |
| 125,99 | 29,64% | 5,91% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 06.07.2025 | 28,77 (35,00%) | – | – |
| 2. | 05.08.2025 | 28,77 (35,00%) | – | – |
| 3. | 04.09.2025 | 28,77 (35,00%) | – | – |
| 4. | 04.10.2025 | 28,77 (35,00%) | – | – |
| 5. | 03.11.2025 | 28,77 (35,00%) | – | – |
| 6. | 03.12.2025 | 28,77 (35,00%) | – | – |
| 7. | 02.01.2026 | 28,77 (35,00%) | – | – |
| 8. | 01.02.2026 | 28,77 (35,00%) | – | – |
| 9. | 03.03.2026 | 28,77 (35,00%) | – | – |
| 10. | 02.04.2026 | 28,77 (35,00%) | – | – |
| 11. | 02.05.2026 | 28,77 (35,00%) | – | – |
| 12. | 01.06.2026 | 28,77 (35,00%) | – | – |
| 13. | 01.07.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 31.07.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 30.08.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 29.09.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 29.10.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 28.11.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 28.12.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 27.01.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 26.02.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 28.03.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 27.04.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 27.05.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 26.06.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 26.07.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 25.08.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 24.09.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 24.10.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 23.11.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 23.12.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 22.01.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 21.02.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 22.03.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 21.04.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 21.05.2028 | не определен | – | – |
| 37. | 20.06.2028 | не определен | – | – |
| 38. | 20.07.2028 | не определен | – | – |
| 39. | 19.08.2028 | не определен | – | – |
| 40. | 18.09.2028 | не определен | – | – |
| 41. | 18.10.2028 | не определен | – | – |
| 42. | 17.11.2028 | не определен | – | – |
| 43. | 17.12.2028 | не определен | – | – |
| 44. | 16.01.2029 | не определен | – | – |
| 45. | 15.02.2029 | не определен | – | – |
| 46. | 17.03.2029 | не определен | – | – |
| 47. | 16.04.2029 | не определен | – | – |
| 48. | 16.05.2029 | не определен | – | – |
| 49. | 15.06.2029 | не определен | – | – |
| 50. | 15.07.2029 | не определен | – | – |
| 51. | 14.08.2029 | не определен | – | – |
| 52. | 13.09.2029 | не определен | – | – |
| 53. | 13.10.2029 | не определен | – | – |
| 54. | 12.11.2029 | не определен | – | – |
| 55. | 12.12.2029 | не определен | – | – |
| 56. | 11.01.2030 | не определен | – | – |
| 57. | 10.02.2030 | не определен | – | – |
| 58. | 12.03.2030 | не определен | – | – |
| 59. | 11.04.2030 | не определен | – | – |
| 60. | 11.05.2030 | не определен | – | – |
| 61. | 10.06.2030 | не определен | – | – |
| 62. | 10.07.2030 | не определен | – | – |
| 63. | 09.08.2030 | не определен | – | – |
| 64. | 08.09.2030 | не определен | – | – |
| 65. | 08.10.2030 | не определен | – | – |
| 66. | 07.11.2030 | не определен | – | – |
| 67. | 07.12.2030 | не определен | – | – |
| 68. | 06.01.2031 | не определен | – | – |
| 69. | 05.02.2031 | не определен | – | – |
| 70. | 07.03.2031 | не определен | – | – |
| 71. | 06.04.2031 | не определен | – | – |
| 72. | 06.05.2031 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
