АБЗ-1 002Р-01 (RU000A109PP1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | АБЗ-1 2Р01 |
| Наименование полное: | АБЗ-1 002Р-01 |
| ISIN: | RU000A109PP1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Асфальтобетонный завод №1" (ИНН 7804016807) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 09.10.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 24.09.2027 (879 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 000 000 шт. (1 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 07.04.2025 (21 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 07.05.2025 (9 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 20,55 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 909,00 RUB (90,90%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 924,07 RUB (92,41%) |
| НКД: | 15,07 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 3,78% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 45,13% год. |
| Доходность номинальная: | 39,04% год. |
| Доходность простая: | 31,12% год. |
| Дюрация: | 520 дн. (1,42 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 358 дн. (0,98 лет) |
| Выпуклость: | 1,84 |
| PVBP: | -0,09 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 89,90 | 46,24% |
| 90,00 | 46,13% |
| 90,10 | 46,02% |
| 90,20 | 45,91% |
| 90,30 | 45,80% |
| 90,40 | 45,68% |
| 90,50 | 45,57% |
| 90,60 | 45,46% |
| 90,70 | 45,35% |
| 90,80 | 45,24% |
| 90,90 | 45,13% |
| 91,00 | 45,02% |
| 91,10 | 44,91% |
| 91,20 | 44,80% |
| 91,30 | 44,69% |
| 91,40 | 44,58% |
| 91,50 | 44,47% |
| 91,60 | 44,36% |
| 91,70 | 44,25% |
| 91,80 | 44,15% |
| 91,90 | 44,04% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 08.11.2024 | 19,25 (0,00%) | – | – |
| 2. | 08.12.2024 | 20,55 (0,00%) | – | – |
| 3. | 07.01.2025 | 20,55 (0,00%) | – | – |
| 4. | 06.02.2025 | 20,55 (0,00%) | – | – |
| 5. | 08.03.2025 | 20,55 (0,00%) | – | – |
| 6. | 07.04.2025 | 20,55 (0,00%) | – | – |
| 7. | 07.05.2025 | не определен | – | – |
| 8. | 06.06.2025 | не определен | – | – |
| 9. | 06.07.2025 | не определен | – | – |
| 10. | 05.08.2025 | не определен | – | – |
| 11. | 04.09.2025 | не определен | – | – |
| 12. | 04.10.2025 | не определен | – | – |
| 13. | 03.11.2025 | не определен | – | – |
| 14. | 03.12.2025 | не определен | – | – |
| 15. | 02.01.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 01.02.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 03.03.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 02.04.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 02.05.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 01.06.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 01.07.2026 | не определен | 165,00 (16,50%) | – |
| 22. | 31.07.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 30.08.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 29.09.2026 | не определен | 165,00 (16,50%) | – |
| 25. | 29.10.2026 | не определен | – | – |
| 26. | 28.11.2026 | не определен | – | – |
| 27. | 28.12.2026 | не определен | 165,00 (16,50%) | – |
| 28. | 27.01.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 26.02.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 28.03.2027 | не определен | 165,00 (16,50%) | – |
| 31. | 27.04.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 27.05.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 26.06.2027 | не определен | 165,00 (16,50%) | – |
| 34. | 26.07.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 25.08.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 24.09.2027 | не определен | 175,00 (17,50%) | – |
