| Общая информация |
| Наименование: |
ГПБ Т2-04Д |
| Наименование полное: |
Банк ГПБ ГПБ-Т2-04Д |
| ISIN: |
RU000A103K38 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
"Газпромбанк" (Акционерное общество) (ИНН 7744001497) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
26.11.2021 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
14.05.2032 (2918 дн.) |
| |
| Номинал: |
150 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: |
150 000,00 USD |
| Объем эмиссии: |
1 735 шт. (260 250 000,00 USD) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
24.11.2023 (176 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
24.05.2024 (6 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
3 365,75 USD (4,50%) |
| Дата последнего известного купона: |
21.05.2027 (1098 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
148 500,00 USD (99,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
151 791,78 USD (101,19%) |
| НКД: |
3 291,78 USD |
| Доходность текущая: |
4,55% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
4,67% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
4,70% год. |
| Доходность номинальная: |
4,62% год. |
| Доходность простая: |
4,57% год. |
| Дюрация: |
2 427 дн. (6,65 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
2 318 дн. (6,35 лет) |
| Выпуклость: |
51,68 |
| PVBP: |
-92,48 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
4,91% год. |
| Доходность номинальная: |
4,82% год. |
| Доходность простая: |
4,77% год. |
| Дюрация: |
1 017 дн. (2,79 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
969 дн. (2,65 лет) |
| Выпуклость: |
9,98 |
| PVBP: |
-39,54 |
