Газпром капитал ООО БО-003Р-29 (RU000A10FZ32)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ГазКап3P29 |
| Наименование полное: | Газпром капитал ООО БО-003Р-29 |
| ISIN: | RU000A10FZ32 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" (ИНН 7726588547) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 28.08.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 08.02.2030 (1241 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 60 000 000 шт. (60 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 28.08.2026 (19 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 27.09.2026 (11 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,00 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 998,40 RUB (99,84%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 006,89 RUB (100,69%) |
| НКД: | 8,49 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 0,05% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | -0,20% год. |
| Доходность номинальная: | -0,20% год. |
| Доходность простая: | -0,20% год. |
| Дюрация: | 1 241 дн. (3,40 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 244 дн. (3,41 лет) |
| Выпуклость: | 15,02 |
| PVBP: | -0,34 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,84 | 0,09% |
| 98,94 | 0,06% |
| 99,04 | 0,03% |
| 99,14 | 0,00% |
| 99,24 | -0,03% |
| 99,34 | -0,06% |
| 99,44 | -0,08% |
| 99,54 | -0,11% |
| 99,64 | -0,14% |
| 99,74 | -0,17% |
| 99,84 | -0,20% |
| 99,94 | -0,23% |
| 100,04 | -0,26% |
| 100,14 | -0,29% |
| 100,24 | -0,32% |
| 100,34 | -0,35% |
| 100,44 | -0,38% |
| 100,54 | -0,40% |
| 100,64 | -0,43% |
| 100,74 | -0,46% |
| 100,84 | -0,49% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 27.09.2026 | не определен | – | – |
| 2. | 27.10.2026 | не определен | – | – |
| 3. | 26.11.2026 | не определен | – | – |
| 4. | 26.12.2026 | не определен | – | – |
| 5. | 25.01.2027 | не определен | – | – |
| 6. | 24.02.2027 | не определен | – | – |
| 7. | 26.03.2027 | не определен | – | – |
| 8. | 25.04.2027 | не определен | – | – |
| 9. | 25.05.2027 | не определен | – | – |
| 10. | 24.06.2027 | не определен | – | – |
| 11. | 24.07.2027 | не определен | – | – |
| 12. | 23.08.2027 | не определен | – | – |
| 13. | 22.09.2027 | не определен | – | – |
| 14. | 22.10.2027 | не определен | – | – |
| 15. | 21.11.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 21.12.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 20.01.2028 | не определен | – | – |
| 18. | 19.02.2028 | не определен | – | – |
| 19. | 20.03.2028 | не определен | – | – |
| 20. | 19.04.2028 | не определен | – | – |
| 21. | 19.05.2028 | не определен | – | – |
| 22. | 18.06.2028 | не определен | – | – |
| 23. | 18.07.2028 | не определен | – | – |
| 24. | 17.08.2028 | не определен | – | – |
| 25. | 16.09.2028 | не определен | – | – |
| 26. | 16.10.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 15.11.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 15.12.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 14.01.2029 | не определен | – | – |
| 30. | 13.02.2029 | не определен | – | – |
| 31. | 15.03.2029 | не определен | – | – |
| 32. | 14.04.2029 | не определен | – | – |
| 33. | 14.05.2029 | не определен | – | – |
| 34. | 13.06.2029 | не определен | – | – |
| 35. | 13.07.2029 | не определен | – | – |
| 36. | 12.08.2029 | не определен | – | – |
| 37. | 11.09.2029 | не определен | – | – |
| 38. | 11.10.2029 | не определен | – | – |
| 39. | 10.11.2029 | не определен | – | – |
| 40. | 10.12.2029 | не определен | – | – |
| 41. | 09.01.2030 | не определен | – | – |
| 42. | 08.02.2030 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
