МСБ-Лизинг 003P-06 (RU000A10CLD5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | МСБЛиз3P06 |
| Наименование полное: | МСБ-Лизинг 003P-06 |
| ISIN: | RU000A10CLD5 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" (ИНН 6164218952) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 28.08.2025 |
| Дата оферты: | 18.08.2027 (519 дн.) |
| Дата погашения: | 07.08.2029 (1239 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 300 000 шт. (300 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 24.02.2026 (21 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 26.03.2026 (9 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 18,90 RUB (23,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 18.08.2027 (519 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 019,90 RUB (101,99%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 033,76 RUB (103,38%) |
| НКД: | 13,86 RUB |
| Доходность текущая: | 22,55% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 21,96% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 31,47% год. |
| Доходность номинальная: | 28,32% год. |
| Доходность простая: | 21,66% год. |
| Дюрация: | 694 дн. (1,90 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 528 дн. (1,45 лет) |
| Выпуклость: | 3,68 |
| PVBP: | -0,15 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 23,52% год. |
| Доходность номинальная: | 21,69% год. |
| Доходность простая: | 20,85% год. |
| Дюрация: | 443 дн. (1,21 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 358 дн. (0,98 лет) |
| Выпуклость: | 1,87 |
| PVBP: | -0,10 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 23,52% год. |
| Доходность номинальная: | 21,69% год. |
| Доходность простая: | 20,85% год. |
| Дюрация: | 443 дн. (1,21 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 358 дн. (0,98 лет) |
| Выпуклость: | 1,87 |
| PVBP: | -0,10 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 100,99 | 32,15% | 24,51% | 24,51% |
| 101,09 | 32,08% | 24,41% | 24,41% |
| 101,19 | 32,01% | 24,31% | 24,31% |
| 101,29 | 31,94% | 24,21% | 24,21% |
| 101,39 | 31,87% | 24,11% | 24,11% |
| 101,49 | 31,81% | 24,01% | 24,01% |
| 101,59 | 31,74% | 23,91% | 23,91% |
| 101,69 | 31,67% | 23,81% | 23,81% |
| 101,79 | 31,61% | 23,72% | 23,72% |
| 101,89 | 31,54% | 23,62% | 23,62% |
| 101,99 | 31,47% | 23,52% | 23,52% |
| 102,09 | 31,40% | 23,42% | 23,42% |
| 102,19 | 31,34% | 23,32% | 23,32% |
| 102,29 | 31,27% | 23,22% | 23,22% |
| 102,39 | 31,20% | 23,13% | 23,13% |
| 102,49 | 31,14% | 23,03% | 23,03% |
| 102,59 | 31,07% | 22,93% | 22,93% |
| 102,69 | 31,01% | 22,83% | 22,83% |
| 102,79 | 30,94% | 22,74% | 22,74% |
| 102,89 | 30,87% | 22,64% | 22,64% |
| 102,99 | 30,81% | 22,54% | 22,54% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 27.09.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 2. | 27.10.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 3. | 26.11.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 4. | 26.12.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 5. | 25.01.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 6. | 24.02.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 7. | 26.03.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 8. | 25.04.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 9. | 25.05.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 10. | 24.06.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 11. | 24.07.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 12. | 23.08.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 13. | 22.09.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 14. | 22.10.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 15. | 21.11.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 16. | 21.12.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 17. | 20.01.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 18. | 19.02.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 19. | 21.03.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 20. | 20.04.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 21. | 20.05.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 22. | 19.06.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 23. | 19.07.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 24. | 18.08.2027 | 18,90 (23,00%) | – | Оферта |
| 25. | 23.08.2027 | – | – | Оферта |
| 26. | 17.09.2027 | не определен | 41,67 (4,17%) | – |
| 27. | 17.10.2027 | не определен | 41,67 (4,17%) | – |
| 28. | 16.11.2027 | не определен | 41,67 (4,17%) | – |
| 29. | 16.12.2027 | не определен | 41,67 (4,17%) | – |
| 30. | 15.01.2028 | не определен | 41,67 (4,17%) | – |
| 31. | 14.02.2028 | не определен | 41,67 (4,17%) | – |
| 32. | 15.03.2028 | не определен | 41,67 (4,17%) | – |
| 33. | 14.04.2028 | не определен | 41,67 (4,17%) | – |
| 34. | 14.05.2028 | не определен | 41,67 (4,17%) | – |
| 35. | 13.06.2028 | не определен | 41,67 (4,17%) | – |
| 36. | 13.07.2028 | не определен | 41,67 (4,17%) | – |
| 37. | 12.08.2028 | не определен | 41,67 (4,17%) | – |
| 38. | 11.09.2028 | не определен | 41,67 (4,17%) | – |
| 39. | 11.10.2028 | не определен | 41,67 (4,17%) | – |
| 40. | 10.11.2028 | не определен | 41,67 (4,17%) | – |
| 41. | 10.12.2028 | не определен | 41,67 (4,17%) | – |
| 42. | 09.01.2029 | не определен | 41,67 (4,17%) | – |
| 43. | 08.02.2029 | не определен | 41,67 (4,17%) | – |
| 44. | 10.03.2029 | не определен | 41,67 (4,17%) | – |
| 45. | 09.04.2029 | не определен | 41,67 (4,17%) | – |
| 46. | 09.05.2029 | не определен | 41,67 (4,17%) | – |
| 47. | 08.06.2029 | не определен | 41,67 (4,17%) | – |
| 48. | 08.07.2029 | не определен | 41,67 (4,17%) | – |
| 49. | 07.08.2029 | не определен | 41,59 (4,16%) | – |
