ОВОЗ РФ 12840117V (RU000A10A802)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РФ ЗО 42 Д |
| Наименование полное: | ОВОЗ РФ 12840117V |
| ISIN: | RU000A10A802 |
| Тип: | Государственная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 04.10.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 04.04.2042 (6185 дн.) |
| Номинал: | 200 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: | 200 000,00 USD |
| Объем эмиссии: | 6 092 шт. (1 218 400 000,00 USD) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 04.04.2025 (24 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 04.10.2025 (159 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 183 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 5 625,00 USD (5,63%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 170 600,00 USD (85,30%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 170 600,00 USD (85,30%) |
| НКД: | 0,00 USD |
| Доходность текущая: | 6,59% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 7,46% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 7,30% год. |
| Доходность номинальная: | 7,11% год. |
| Доходность простая: | 7,63% год. |
| Дюрация: | 3 852 дн. (10,55 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 3 590 дн. (9,84 лет) |
| Выпуклость: | 138,04 |
| PVBP: | -156,03 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 84,30 | 7,42% |
| 84,40 | 7,41% |
| 84,50 | 7,40% |
| 84,60 | 7,38% |
| 84,70 | 7,37% |
| 84,80 | 7,36% |
| 84,90 | 7,35% |
| 85,00 | 7,34% |
| 85,10 | 7,32% |
| 85,20 | 7,31% |
| 85,30 | 7,30% |
| 85,40 | 7,29% |
| 85,50 | 7,28% |
| 85,60 | 7,26% |
| 85,70 | 7,25% |
| 85,80 | 7,24% |
| 85,90 | 7,23% |
| 86,00 | 7,22% |
| 86,10 | 7,20% |
| 86,20 | 7,19% |
| 86,30 | 7,18% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 04.04.2025 | 5 625,00 (5,63%) | – | – |
| 2. | 04.10.2025 | 5 625,00 (5,63%) | – | – |
| 3. | 04.04.2026 | 5 625,00 (5,63%) | – | – |
| 4. | 04.10.2026 | 5 625,00 (5,63%) | – | – |
| 5. | 04.04.2027 | 5 625,00 (5,63%) | – | – |
| 6. | 04.10.2027 | 5 625,00 (5,63%) | – | – |
| 7. | 04.04.2028 | 5 625,00 (5,63%) | – | – |
| 8. | 04.10.2028 | 5 625,00 (5,63%) | – | – |
| 9. | 04.04.2029 | 5 625,00 (5,63%) | – | – |
| 10. | 04.10.2029 | 5 625,00 (5,63%) | – | – |
| 11. | 04.04.2030 | 5 625,00 (5,63%) | – | – |
| 12. | 04.10.2030 | 5 625,00 (5,63%) | – | – |
| 13. | 04.04.2031 | 5 625,00 (5,63%) | – | – |
| 14. | 04.10.2031 | 5 625,00 (5,63%) | – | – |
| 15. | 04.04.2032 | 5 625,00 (5,63%) | – | – |
| 16. | 04.10.2032 | 5 625,00 (5,63%) | – | – |
| 17. | 04.04.2033 | 5 625,00 (5,63%) | – | – |
| 18. | 04.10.2033 | 5 625,00 (5,63%) | – | – |
| 19. | 04.04.2034 | 5 625,00 (5,63%) | – | – |
| 20. | 04.10.2034 | 5 625,00 (5,63%) | – | – |
| 21. | 04.04.2035 | 5 625,00 (5,63%) | – | – |
| 22. | 04.10.2035 | 5 625,00 (5,63%) | – | – |
| 23. | 04.04.2036 | 5 625,00 (5,63%) | – | – |
| 24. | 04.10.2036 | 5 625,00 (5,63%) | – | – |
| 25. | 04.04.2037 | 5 625,00 (5,63%) | – | – |
| 26. | 04.10.2037 | 5 625,00 (5,63%) | – | – |
| 27. | 04.04.2038 | 5 625,00 (5,63%) | – | – |
| 28. | 04.10.2038 | 5 625,00 (5,63%) | – | – |
| 29. | 04.04.2039 | 5 625,00 (5,63%) | – | – |
| 30. | 04.10.2039 | 5 625,00 (5,63%) | – | – |
| 31. | 04.04.2040 | 5 625,00 (5,63%) | – | – |
| 32. | 04.10.2040 | 5 625,00 (5,63%) | – | – |
| 33. | 04.04.2041 | 5 625,00 (5,63%) | – | – |
| 34. | 04.10.2041 | 5 625,00 (5,63%) | – | – |
| 35. | 04.04.2042 | 5 625,00 (5,63%) | 200 000,00 (100,00%) | – |
