ПГК 003Р-04 (RU000A10EYV6)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ПГК3Р04 |
| Наименование полное: | ПГК 003Р-04 |
| ISIN: | RU000A10EYV6 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Первая Грузовая Компания" (ИНН 7725806898) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 28.04.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 09.09.2029 (1169 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 20 000 000 шт. (20 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 27.06.2026 (1 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 27.07.2026 (29 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 12,66 RUB (15,40%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 995,90 RUB (99,59%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 997,17 RUB (99,72%) |
| НКД: | 1,27 RUB |
| Доходность текущая: | 15,46% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,59% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,69% год. |
| Доходность номинальная: | 15,74% год. |
| Доходность простая: | 15,55% год. |
| Дюрация: | 929 дн. (2,55 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 796 дн. (2,18 лет) |
| Выпуклость: | 7,37 |
| PVBP: | -0,21 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,59 | 17,15% |
| 98,69 | 17,11% |
| 98,79 | 17,06% |
| 98,89 | 17,01% |
| 98,99 | 16,97% |
| 99,09 | 16,92% |
| 99,19 | 16,87% |
| 99,29 | 16,83% |
| 99,39 | 16,78% |
| 99,49 | 16,73% |
| 99,59 | 16,69% |
| 99,69 | 16,64% |
| 99,79 | 16,60% |
| 99,89 | 16,55% |
| 99,99 | 16,51% |
| 100,09 | 16,46% |
| 100,19 | 16,41% |
| 100,29 | 16,37% |
| 100,39 | 16,32% |
| 100,49 | 16,28% |
| 100,59 | 16,23% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.05.2026 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 2. | 27.06.2026 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 3. | 27.07.2026 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 4. | 26.08.2026 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 5. | 25.09.2026 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 6. | 25.10.2026 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 7. | 24.11.2026 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 8. | 24.12.2026 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 9. | 23.01.2027 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 10. | 22.02.2027 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 11. | 24.03.2027 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 12. | 23.04.2027 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 13. | 23.05.2027 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 14. | 22.06.2027 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 15. | 22.07.2027 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 16. | 21.08.2027 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 17. | 20.09.2027 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 18. | 20.10.2027 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 19. | 19.11.2027 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 20. | 19.12.2027 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 21. | 18.01.2028 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 22. | 17.02.2028 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 23. | 18.03.2028 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 24. | 17.04.2028 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 25. | 17.05.2028 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 26. | 16.06.2028 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 27. | 16.07.2028 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 28. | 15.08.2028 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 29. | 14.09.2028 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 30. | 14.10.2028 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 31. | 13.11.2028 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 32. | 13.12.2028 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 33. | 12.01.2029 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 34. | 11.02.2029 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 35. | 13.03.2029 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 36. | 12.04.2029 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 37. | 12.05.2029 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 38. | 11.06.2029 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 39. | 11.07.2029 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 40. | 10.08.2029 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 41. | 09.09.2029 | 12,66 (15,40%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
