Группа Продовольствие БО-02 (RU000A10DPJ1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ГрупПроБ02 |
| Наименование полное: | Группа Продовольствие БО-02 |
| ISIN: | RU000A10DPJ1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Группа "Продовольствие" (ИНН 0411137185) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 03.12.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 17.11.2028 (1064 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 200 000 шт. (200 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 03.12.2025 (16 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 02.01.2026 (14 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 20,55 RUB (25,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 013,40 RUB (101,34%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 026,41 RUB (102,64%) |
| НКД: | 13,01 RUB |
| Доходность текущая: | 24,67% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 24,21% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 27,15% год. |
| Доходность номинальная: | 24,75% год. |
| Доходность простая: | 23,84% год. |
| Дюрация: | 760 дн. (2,08 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 598 дн. (1,64 лет) |
| Выпуклость: | 4,60 |
| PVBP: | -0,17 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 100,34 | 27,75% |
| 100,44 | 27,69% |
| 100,54 | 27,63% |
| 100,64 | 27,57% |
| 100,74 | 27,51% |
| 100,84 | 27,45% |
| 100,94 | 27,39% |
| 101,04 | 27,33% |
| 101,14 | 27,27% |
| 101,24 | 27,21% |
| 101,34 | 27,15% |
| 101,44 | 27,09% |
| 101,54 | 27,03% |
| 101,64 | 26,97% |
| 101,74 | 26,91% |
| 101,84 | 26,85% |
| 101,94 | 26,79% |
| 102,04 | 26,73% |
| 102,14 | 26,67% |
| 102,24 | 26,62% |
| 102,34 | 26,56% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 02.01.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 2. | 01.02.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 3. | 03.03.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 4. | 02.04.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 5. | 02.05.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 6. | 01.06.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 7. | 01.07.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 8. | 31.07.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 9. | 30.08.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 10. | 29.09.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 11. | 29.10.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 12. | 28.11.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 13. | 28.12.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 14. | 27.01.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 15. | 26.02.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 16. | 28.03.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 17. | 27.04.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 18. | 27.05.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 19. | 26.06.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 20. | 26.07.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 21. | 25.08.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 22. | 24.09.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 23. | 24.10.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 24. | 23.11.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 25. | 23.12.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 26. | 22.01.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 27. | 21.02.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 28. | 22.03.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 29. | 21.04.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 30. | 21.05.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 31. | 20.06.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 32. | 20.07.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 33. | 19.08.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 34. | 18.09.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 35. | 18.10.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 36. | 17.11.2028 | 20,55 (25,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
