Агроэко БО-001P-02 (RU000A10FYY7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Агроэко1Р2 |
| Наименование полное: | Агроэко БО-001P-02 |
| ISIN: | RU000A10FYY7 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Группа компаний Агроэко" (ИНН 3664204173) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 28.08.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 12.08.2029 (1062 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 3 800 000 шт. (3 800 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 28.08.2026 (18 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 27.09.2026 (12 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,00 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,20 RUB (100,02%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 008,79 RUB (100,88%) |
| НКД: | 8,59 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -0,01% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | -0,30% год. |
| Доходность номинальная: | -0,30% год. |
| Доходность простая: | -0,30% год. |
| Дюрация: | 1 062 дн. (2,91 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 065 дн. (2,92 лет) |
| Выпуклость: | 11,44 |
| PVBP: | -0,29 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,02 | 0,04% |
| 99,12 | 0,01% |
| 99,22 | -0,03% |
| 99,32 | -0,06% |
| 99,42 | -0,10% |
| 99,52 | -0,13% |
| 99,62 | -0,16% |
| 99,72 | -0,20% |
| 99,82 | -0,23% |
| 99,92 | -0,27% |
| 100,02 | -0,30% |
| 100,12 | -0,33% |
| 100,22 | -0,37% |
| 100,32 | -0,40% |
| 100,42 | -0,44% |
| 100,52 | -0,47% |
| 100,62 | -0,50% |
| 100,72 | -0,54% |
| 100,82 | -0,57% |
| 100,92 | -0,60% |
| 101,02 | -0,64% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 27.09.2026 | не определен | – | – |
| 2. | 27.10.2026 | не определен | – | – |
| 3. | 26.11.2026 | не определен | – | – |
| 4. | 26.12.2026 | не определен | – | – |
| 5. | 25.01.2027 | не определен | – | – |
| 6. | 24.02.2027 | не определен | – | – |
| 7. | 26.03.2027 | не определен | – | – |
| 8. | 25.04.2027 | не определен | – | – |
| 9. | 25.05.2027 | не определен | – | – |
| 10. | 24.06.2027 | не определен | – | – |
| 11. | 24.07.2027 | не определен | – | – |
| 12. | 23.08.2027 | не определен | – | – |
| 13. | 22.09.2027 | не определен | – | – |
| 14. | 22.10.2027 | не определен | – | – |
| 15. | 21.11.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 21.12.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 20.01.2028 | не определен | – | – |
| 18. | 19.02.2028 | не определен | – | – |
| 19. | 20.03.2028 | не определен | – | – |
| 20. | 19.04.2028 | не определен | – | – |
| 21. | 19.05.2028 | не определен | – | – |
| 22. | 18.06.2028 | не определен | – | – |
| 23. | 18.07.2028 | не определен | – | – |
| 24. | 17.08.2028 | не определен | – | – |
| 25. | 16.09.2028 | не определен | – | – |
| 26. | 16.10.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 15.11.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 15.12.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 14.01.2029 | не определен | – | – |
| 30. | 13.02.2029 | не определен | – | – |
| 31. | 15.03.2029 | не определен | – | – |
| 32. | 14.04.2029 | не определен | – | – |
| 33. | 14.05.2029 | не определен | – | – |
| 34. | 13.06.2029 | не определен | – | – |
| 35. | 13.07.2029 | не определен | – | – |
| 36. | 12.08.2029 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
