Транспортная ЛК 001P-02 (RU000A10BJL4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ТЛК 1Р2 |
| Наименование полное: | Транспортная ЛК 001P-02 |
| ISIN: | RU000A10BJL4 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Транспортная лизинговая компания" (ИНН 7606041801) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 06.05.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 20.04.2028 (1026 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 200 000 шт. (200 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 05.06.2025 (24 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 05.07.2025 (6 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 23,84 RUB (29,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 01.05.2026 (306 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 004,00 RUB (100,40%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 024,66 RUB (102,47%) |
| НКД: | 20,66 RUB |
| Доходность текущая: | 28,88% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 28,74% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 45,35% год. |
| Доходность номинальная: | 39,20% год. |
| Доходность простая: | 28,11% год. |
| Дюрация: | 530 дн. (1,45 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 365 дн. (1,00 лет) |
| Выпуклость: | 1,96 |
| PVBP: | -0,10 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 32,21% год. |
| Доходность номинальная: | 28,92% год. |
| Доходность простая: | 27,66% год. |
| Дюрация: | 270 дн. (0,74 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 204 дн. (0,56 лет) |
| Выпуклость: | 0,76 |
| PVBP: | -0,06 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 99,40 | 46,33% | 33,97% |
| 99,50 | 46,23% | 33,79% |
| 99,60 | 46,13% | 33,61% |
| 99,70 | 46,03% | 33,44% |
| 99,80 | 45,93% | 33,26% |
| 99,90 | 45,84% | 33,08% |
| 100,00 | 45,74% | 32,91% |
| 100,10 | 45,64% | 32,73% |
| 100,20 | 45,54% | 32,56% |
| 100,30 | 45,44% | 32,38% |
| 100,40 | 45,35% | 32,21% |
| 100,50 | 45,25% | 32,03% |
| 100,60 | 45,15% | 31,86% |
| 100,70 | 45,05% | 31,69% |
| 100,80 | 44,96% | 31,51% |
| 100,90 | 44,86% | 31,34% |
| 101,00 | 44,76% | 31,17% |
| 101,10 | 44,67% | 31,00% |
| 101,20 | 44,57% | 30,83% |
| 101,30 | 44,47% | 30,66% |
| 101,40 | 44,38% | 30,49% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 05.06.2025 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 2. | 05.07.2025 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 3. | 04.08.2025 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 4. | 03.09.2025 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 5. | 03.10.2025 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 6. | 02.11.2025 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 7. | 02.12.2025 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 8. | 01.01.2026 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 9. | 31.01.2026 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 10. | 02.03.2026 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 11. | 01.04.2026 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 12. | 01.05.2026 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 13. | 31.05.2026 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 14. | 30.06.2026 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 15. | 30.07.2026 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 16. | 29.08.2026 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 17. | 28.09.2026 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 18. | 28.10.2026 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 19. | 27.11.2026 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 20. | 27.12.2026 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 21. | 26.01.2027 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 22. | 25.02.2027 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 23. | 27.03.2027 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 24. | 26.04.2027 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 25. | 26.05.2027 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 26. | 25.06.2027 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 27. | 25.07.2027 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 28. | 24.08.2027 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 29. | 23.09.2027 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 30. | 23.10.2027 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 31. | 22.11.2027 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 32. | 22.12.2027 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 33. | 21.01.2028 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 34. | 20.02.2028 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 35. | 21.03.2028 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 36. | 20.04.2028 | не определен | 43,20 (4,32%) | – |
