ГМК Нор.никель БО-001Р-10 (RU000A10BQU0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | НорНик1P10 |
| Наименование полное: | ГМК Нор.никель БО-001Р-10 |
| ISIN: | RU000A10BQU0 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" (ИНН 8401005730) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 05.06.2025 |
| Дата оферты: | 05.06.2026 (354 дн.) |
| Дата погашения: | 10.05.2030 (1789 дн.) |
| Номинал: | 100,00 USD |
| Номинал непогашенный: | 100,00 USD |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (500 000 000,00 USD) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 05.06.2025 (11 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 05.07.2025 (19 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,66 USD (8,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 31.05.2026 (349 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 106,00 USD (106,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 126,54 USD (126,54%) |
| НКД: | 20,54 USD |
| Доходность текущая: | 7,55% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 6,32% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 2,37% год. |
| Доходность номинальная: | 2,35% год. |
| Доходность простая: | 2,11% год. |
| Дюрация: | 1 522 дн. (4,17 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 487 дн. (4,07 лет) |
| Выпуклость: | 22,37 |
| PVBP: | -0,05 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | -15,81% год. |
| Доходность номинальная: | -16,85% год. |
| Доходность простая: | -15,39% год. |
| Дюрация: | 338 дн. (0,93 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 402 дн. (1,10 лет) |
| Выпуклость: | 2,54 |
| PVBP: | -0,01 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | -15,81% год. |
| Доходность номинальная: | -16,85% год. |
| Доходность простая: | -15,39% год. |
| Дюрация: | 338 дн. (0,93 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 402 дн. (1,10 лет) |
| Выпуклость: | 2,54 |
| PVBP: | -0,01 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 105,00 | 2,57% | -15,09% | -15,09% |
| 105,10 | 2,55% | -15,16% | -15,16% |
| 105,20 | 2,53% | -15,24% | -15,24% |
| 105,30 | 2,51% | -15,31% | -15,31% |
| 105,40 | 2,49% | -15,38% | -15,38% |
| 105,50 | 2,47% | -15,45% | -15,45% |
| 105,60 | 2,45% | -15,53% | -15,53% |
| 105,70 | 2,43% | -15,60% | -15,60% |
| 105,80 | 2,41% | -15,67% | -15,67% |
| 105,90 | 2,39% | -15,74% | -15,74% |
| 106,00 | 2,37% | -15,81% | -15,81% |
| 106,10 | 2,35% | -15,89% | -15,89% |
| 106,20 | 2,33% | -15,96% | -15,96% |
| 106,30 | 2,31% | -16,03% | -16,03% |
| 106,40 | 2,29% | -16,10% | -16,10% |
| 106,50 | 2,27% | -16,17% | -16,17% |
| 106,60 | 2,25% | -16,24% | -16,24% |
| 106,70 | 2,24% | -16,31% | -16,31% |
| 106,80 | 2,22% | -16,39% | -16,39% |
| 106,90 | 2,20% | -16,46% | -16,46% |
| 107,00 | 2,18% | -16,53% | -16,53% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 05.07.2025 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 2. | 04.08.2025 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 3. | 03.09.2025 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 4. | 03.10.2025 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 5. | 02.11.2025 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 6. | 02.12.2025 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 7. | 01.01.2026 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 8. | 31.01.2026 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 9. | 02.03.2026 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 10. | 01.04.2026 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 11. | 01.05.2026 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 12. | 31.05.2026 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 13. | 05.06.2026 | – | – | 25.05.2026 – 29.05.2026 |
| 14. | 30.06.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 30.07.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 29.08.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 28.09.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 28.10.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 27.11.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 27.12.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 26.01.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 25.02.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 27.03.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 26.04.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 26.05.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 25.06.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 25.07.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 24.08.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 23.09.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 23.10.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 22.11.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 22.12.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 21.01.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 20.02.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 21.03.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 20.04.2028 | не определен | – | – |
| 37. | 20.05.2028 | не определен | – | – |
| 38. | 19.06.2028 | не определен | – | – |
| 39. | 19.07.2028 | не определен | – | – |
| 40. | 18.08.2028 | не определен | – | – |
| 41. | 17.09.2028 | не определен | – | – |
| 42. | 17.10.2028 | не определен | – | – |
| 43. | 16.11.2028 | не определен | – | – |
| 44. | 16.12.2028 | не определен | – | – |
| 45. | 15.01.2029 | не определен | – | – |
| 46. | 14.02.2029 | не определен | – | – |
| 47. | 16.03.2029 | не определен | – | – |
| 48. | 15.04.2029 | не определен | – | – |
| 49. | 15.05.2029 | не определен | – | – |
| 50. | 14.06.2029 | не определен | – | – |
| 51. | 14.07.2029 | не определен | – | – |
| 52. | 13.08.2029 | не определен | – | – |
| 53. | 12.09.2029 | не определен | – | – |
| 54. | 12.10.2029 | не определен | – | – |
| 55. | 11.11.2029 | не определен | – | – |
| 56. | 11.12.2029 | не определен | – | – |
| 57. | 10.01.2030 | не определен | – | – |
| 58. | 09.02.2030 | не определен | – | – |
| 59. | 11.03.2030 | не определен | – | – |
| 60. | 10.04.2030 | не определен | – | – |
| 61. | 10.05.2030 | не определен | 100,00 (100,00%) | – |
