СФО РЛО-2 класс А (RU000A10CLT1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СФОРЛО-2 А |
| Наименование полное: | СФО РЛО-2 класс А |
| ISIN: | RU000A10CLT1 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество РЛО-2 замена лифтов" (ИНН 9703202656) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 29.08.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 23.08.2030 (1752 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 968,10 RUB |
| Объем эмиссии: | 340 890 шт. (340 890 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 30.09.2025 (36 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 31.12.2025 (56 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 92 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 58,56 RUB (24,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 929,76 RUB (96,04%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 953,31 RUB (98,47%) |
| НКД: | 23,55 RUB |
| Доходность текущая: | 24,99% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 25,81% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 29,10% год. |
| Доходность номинальная: | 26,37% год. |
| Доходность простая: | 12,84% год. |
| Дюрация: | 622 дн. (1,70 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 482 дн. (1,32 лет) |
| Выпуклость: | 3,56 |
| PVBP: | -0,12 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 95,04 | 29,87% |
| 95,14 | 29,80% |
| 95,24 | 29,72% |
| 95,34 | 29,64% |
| 95,44 | 29,56% |
| 95,54 | 29,48% |
| 95,64 | 29,41% |
| 95,74 | 29,33% |
| 95,84 | 29,25% |
| 95,94 | 29,17% |
| 96,04 | 29,10% |
| 96,14 | 29,02% |
| 96,24 | 28,94% |
| 96,34 | 28,87% |
| 96,44 | 28,79% |
| 96,54 | 28,72% |
| 96,64 | 28,64% |
| 96,74 | 28,56% |
| 96,84 | 28,49% |
| 96,94 | 28,41% |
| 97,04 | 28,34% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 30.09.2025 | 21,04 (24,00%) | 31,90 (3,19%) | – |
| 2. | 31.12.2025 | 58,56 (24,00%) | 40,40 (4,04%) | – |
| 3. | 31.03.2026 | 54,90 (24,00%) | 34,00 (3,40%) | – |
| 4. | 30.06.2026 | 53,48 (24,00%) | 44,80 (4,48%) | – |
| 5. | 30.09.2026 | 51,35 (24,00%) | 48,10 (4,81%) | – |
| 6. | 31.12.2026 | 48,44 (24,00%) | 51,10 (5,11%) | – |
| 7. | 31.03.2027 | 44,37 (24,00%) | 44,80 (4,48%) | – |
| 8. | 30.06.2027 | 42,18 (24,00%) | 56,40 (5,64%) | – |
| 9. | 30.09.2027 | 39,23 (24,00%) | 60,50 (6,05%) | – |
| 10. | 31.12.2027 | 35,57 (24,00%) | 62,10 (6,21%) | – |
| 11. | 31.03.2028 | 31,47 (24,00%) | 55,60 (5,56%) | – |
| 12. | 30.06.2028 | 28,14 (24,00%) | 66,70 (6,67%) | – |
| 13. | 30.09.2028 | 24,42 (24,00%) | 68,90 (6,89%) | – |
| 14. | 31.12.2028 | 20,25 (24,00%) | 71,00 (7,10%) | – |
| 15. | 31.03.2029 | 15,61 (24,00%) | 62,70 (6,27%) | – |
| 16. | 30.06.2029 | 12,03 (24,00%) | 73,30 (7,33%) | – |
| 17. | 30.09.2029 | 7,72 (24,00%) | 64,80 (6,48%) | – |
| 18. | 31.12.2029 | 3,81 (24,00%) | 52,70 (5,27%) | – |
| 19. | 31.03.2030 | 0,60 (24,00%) | 1,60 (0,16%) | – |
| 20. | 23.08.2030 | 0,82 (24,00%) | 8,60 (0,86%) | – |
