МЕТАЛЛОИНВЕСТ 002P-03 (RU000A10DQL5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | МЕТИН2P03 |
| Наименование полное: | МЕТАЛЛОИНВЕСТ 002P-03 |
| ISIN: | RU000A10DQL5 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" (ИНН 7705392230) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 08.12.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 02.12.2030 (1808 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 20 000 000 шт. (20 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 08.12.2025 (12 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 07.01.2026 (18 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,00 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 996,50 RUB (99,65%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 004,02 RUB (100,40%) |
| НКД: | 7,52 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 0,07% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | -0,08% год. |
| Доходность номинальная: | -0,08% год. |
| Доходность простая: | -0,08% год. |
| Дюрация: | 1 808 дн. (4,95 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 809 дн. (4,96 лет) |
| Выпуклость: | 29,54 |
| PVBP: | -0,48 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,65 | 0,12% |
| 98,75 | 0,10% |
| 98,85 | 0,08% |
| 98,95 | 0,06% |
| 99,05 | 0,04% |
| 99,15 | 0,02% |
| 99,25 | 0,00% |
| 99,35 | -0,02% |
| 99,45 | -0,04% |
| 99,55 | -0,06% |
| 99,65 | -0,08% |
| 99,75 | -0,10% |
| 99,85 | -0,12% |
| 99,95 | -0,14% |
| 100,05 | -0,16% |
| 100,15 | -0,18% |
| 100,25 | -0,20% |
| 100,35 | -0,22% |
| 100,45 | -0,24% |
| 100,55 | -0,26% |
| 100,65 | -0,28% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 07.01.2026 | не определен | – | – |
| 2. | 06.02.2026 | не определен | – | – |
| 3. | 08.03.2026 | не определен | – | – |
| 4. | 07.04.2026 | не определен | – | – |
| 5. | 07.05.2026 | не определен | – | – |
| 6. | 06.06.2026 | не определен | – | – |
| 7. | 06.07.2026 | не определен | – | – |
| 8. | 05.08.2026 | не определен | – | – |
| 9. | 04.09.2026 | не определен | – | – |
| 10. | 04.10.2026 | не определен | – | – |
| 11. | 03.11.2026 | не определен | – | – |
| 12. | 03.12.2026 | не определен | – | – |
| 13. | 02.01.2027 | не определен | – | – |
| 14. | 01.02.2027 | не определен | – | – |
| 15. | 03.03.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 02.04.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 02.05.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 01.06.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 01.07.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 31.07.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 30.08.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 29.09.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 29.10.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 28.11.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 28.12.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 27.01.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 26.02.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 27.03.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 26.04.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 26.05.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 25.06.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 25.07.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 24.08.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 23.09.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 23.10.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 22.11.2028 | не определен | – | – |
| 37. | 22.12.2028 | не определен | – | – |
| 38. | 21.01.2029 | не определен | – | – |
| 39. | 20.02.2029 | не определен | – | – |
| 40. | 22.03.2029 | не определен | – | – |
| 41. | 21.04.2029 | не определен | – | – |
| 42. | 21.05.2029 | не определен | – | – |
| 43. | 20.06.2029 | не определен | – | – |
| 44. | 20.07.2029 | не определен | – | – |
| 45. | 19.08.2029 | не определен | – | – |
| 46. | 18.09.2029 | не определен | – | – |
| 47. | 18.10.2029 | не определен | – | – |
| 48. | 17.11.2029 | не определен | – | – |
| 49. | 17.12.2029 | не определен | – | – |
| 50. | 16.01.2030 | не определен | – | – |
| 51. | 15.02.2030 | не определен | – | – |
| 52. | 17.03.2030 | не определен | – | – |
| 53. | 16.04.2030 | не определен | – | – |
| 54. | 16.05.2030 | не определен | – | – |
| 55. | 15.06.2030 | не определен | – | – |
| 56. | 15.07.2030 | не определен | – | – |
| 57. | 14.08.2030 | не определен | – | – |
| 58. | 13.09.2030 | не определен | – | – |
| 59. | 13.10.2030 | не определен | – | – |
| 60. | 02.12.2030 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
