РусГидро БО-002Р-09 (RU000A10D3B2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РусГид2Р09 |
| Наименование полное: | РусГидро БО-002Р-09 |
| ISIN: | RU000A10D3B2 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" (ИНН 2460066195) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 14.10.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 28.09.2028 (1013 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 13.12.2025 (7 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 12.01.2026 (23 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 14,71 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 006,90 RUB (100,69%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 011,80 RUB (101,18%) |
| НКД: | 4,90 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -0,25% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 18,99% год. |
| Доходность номинальная: | 17,77% год. |
| Доходность простая: | 17,39% год. |
| Дюрация: | 804 дн. (2,20 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 676 дн. (1,85 лет) |
| Выпуклость: | 5,52 |
| PVBP: | -0,18 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,69 | 19,53% |
| 99,79 | 19,48% |
| 99,89 | 19,42% |
| 99,99 | 19,37% |
| 100,09 | 19,31% |
| 100,19 | 19,26% |
| 100,29 | 19,21% |
| 100,39 | 19,15% |
| 100,49 | 19,10% |
| 100,59 | 19,05% |
| 100,69 | 18,99% |
| 100,79 | 18,94% |
| 100,89 | 18,89% |
| 100,99 | 18,83% |
| 101,09 | 18,78% |
| 101,19 | 18,73% |
| 101,29 | 18,67% |
| 101,39 | 18,62% |
| 101,49 | 18,57% |
| 101,59 | 18,51% |
| 101,69 | 18,46% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 13.11.2025 | 14,97 (0,00%) | – | – |
| 2. | 13.12.2025 | 14,71 (0,00%) | – | – |
| 3. | 12.01.2026 | не определен | – | – |
| 4. | 11.02.2026 | не определен | – | – |
| 5. | 13.03.2026 | не определен | – | – |
| 6. | 12.04.2026 | не определен | – | – |
| 7. | 12.05.2026 | не определен | – | – |
| 8. | 11.06.2026 | не определен | – | – |
| 9. | 11.07.2026 | не определен | – | – |
| 10. | 10.08.2026 | не определен | – | – |
| 11. | 09.09.2026 | не определен | – | – |
| 12. | 09.10.2026 | не определен | – | – |
| 13. | 08.11.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 08.12.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 07.01.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 06.02.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 08.03.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 07.04.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 07.05.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 06.06.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 06.07.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 05.08.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 04.09.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 04.10.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 03.11.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 03.12.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 02.01.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 01.02.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 02.03.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 01.04.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 01.05.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 31.05.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 30.06.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 30.07.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 29.08.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 28.09.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
