| Общая информация |
| Наименование: |
ГазКап3P15 |
| Наименование полное: |
Газпром капитал БО-003Р-15 |
| ISIN: |
RU000A10BY03 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" (ИНН 7726588547) |
| Уровень листинга: |
2 |
| |
| Дата размещения: |
01.07.2025 |
| Дата оферты: |
26.06.2026 (354 дн.) |
| Дата погашения: |
26.06.2026 (354 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 CNY |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 CNY |
| Объем эмиссии: |
4 000 000 шт. (4 000 000 000,00 CNY) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
01.07.2025 (6 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
31.07.2025 (24 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
30 дн. |
| Периодичность выплаты: |
12 в год |
| Текущий купон: |
5,67 CNY (6,90%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 002,50 CNY (100,25%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 003,82 CNY (100,38%) |
| НКД: |
1,32 CNY |
| Доходность текущая: |
6,88% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
6,63% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
6,82% год. |
| Доходность номинальная: |
6,65% год. |
| Доходность простая: |
6,60% год. |
| Дюрация: |
343 дн. (0,94 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
321 дн. (0,88 лет) |
| Выпуклость: |
1,61 |
| PVBP: |
-0,09 |
| |
| Доходность к оферте |
| Доходность эффективная: |
6,82% год. |
| Доходность номинальная: |
6,65% год. |
| Доходность простая: |
6,60% год. |
| Дюрация: |
343 дн. (0,94 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
321 дн. (0,88 лет) |
| Выпуклость: |
1,61 |
| PVBP: |
-0,09 |
