АБЗ-1 002P-05 (RU000A10DQK7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | АБЗ-1 2Р05 |
| Наименование полное: | АБЗ-1 002P-05 |
| ISIN: | RU000A10DQK7 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Асфальтобетонный завод №1" (ИНН 7804016807) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 12.12.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 26.11.2028 (1073 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 2 500 000 шт. (2 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 12.12.2025 (7 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 11.01.2026 (23 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,00 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 980,50 RUB (98,05%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 986,39 RUB (98,64%) |
| НКД: | 5,89 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 0,66% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 0,59% год. |
| Доходность номинальная: | 0,59% год. |
| Доходность простая: | 0,47% год. |
| Дюрация: | 850 дн. (2,33 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 845 дн. (2,31 лет) |
| Выпуклость: | 7,84 |
| PVBP: | -0,22 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 97,05 | 1,03% |
| 97,15 | 0,99% |
| 97,25 | 0,94% |
| 97,35 | 0,90% |
| 97,45 | 0,85% |
| 97,55 | 0,81% |
| 97,65 | 0,77% |
| 97,75 | 0,72% |
| 97,85 | 0,68% |
| 97,95 | 0,63% |
| 98,05 | 0,59% |
| 98,15 | 0,55% |
| 98,25 | 0,50% |
| 98,35 | 0,46% |
| 98,45 | 0,42% |
| 98,55 | 0,37% |
| 98,65 | 0,33% |
| 98,75 | 0,29% |
| 98,85 | 0,24% |
| 98,95 | 0,20% |
| 99,05 | 0,16% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 11.01.2026 | не определен | – | – |
| 2. | 10.02.2026 | не определен | – | – |
| 3. | 12.03.2026 | не определен | – | – |
| 4. | 11.04.2026 | не определен | – | – |
| 5. | 11.05.2026 | не определен | – | – |
| 6. | 10.06.2026 | не определен | – | – |
| 7. | 10.07.2026 | не определен | – | – |
| 8. | 09.08.2026 | не определен | – | – |
| 9. | 08.09.2026 | не определен | – | – |
| 10. | 08.10.2026 | не определен | – | – |
| 11. | 07.11.2026 | не определен | – | – |
| 12. | 07.12.2026 | не определен | – | – |
| 13. | 06.01.2027 | не определен | – | – |
| 14. | 05.02.2027 | не определен | – | – |
| 15. | 07.03.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 06.04.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 06.05.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 05.06.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 05.07.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 04.08.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 03.09.2027 | не определен | 165,00 (16,50%) | – |
| 22. | 03.10.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 02.11.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 02.12.2027 | не определен | 165,00 (16,50%) | – |
| 25. | 01.01.2028 | не определен | – | – |
| 26. | 31.01.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 01.03.2028 | не определен | 165,00 (16,50%) | – |
| 28. | 31.03.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 30.04.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 30.05.2028 | не определен | 165,00 (16,50%) | – |
| 31. | 29.06.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 29.07.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 28.08.2028 | не определен | 165,00 (16,50%) | – |
| 34. | 27.09.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 27.10.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 26.11.2028 | не определен | 175,00 (17,50%) | – |
