ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P55 (RU000A10C1N2)

Общая информация
Наименование: ИАДОМ 1P55
Наименование полное: ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P55
ISIN: RU000A10C1N2
Тип: Биржевая облигация
Эмитент: Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ИНН 7727290538)
Уровень листинга: 1
 
Дата размещения: 11.07.2025
Дата оферты: –
Дата погашения: 28.04.2056 (11088 дн.)
 
Номинал: 1 000,00 RUB
Номинал непогашенный: 897,77 RUB
Объем эмиссии: 86 336 880 шт. (86 336 880 000,00 RUB)
 
Купон
Дата начала купона: 28.10.2025 (52 дн.)
Дата выплаты купона: 28.01.2026 (40 дн.)
Длительность текущего купона: 92 дн.
Периодичность выплаты: 4 в год
Текущий купон: 27,40 RUB (9,18%)
 
Цена
Чистая цена (без учета НКД): 909,44 RUB (101,30%)
Полная цена (с учетом НКД): 924,93 RUB (103,03%)
НКД: 15,49 RUB
Доходность текущая: 9,06% год.
Доходность текущая модифицированная: 9,01% год.
 
Доходность к погашению
Доходность эффективная: 12,59% год.
Доходность номинальная: 12,04% год.
Доходность простая: 11,80% год.
Дюрация: 2 984 дн. (8,18 лет)
Дюрация модифицированная: 2 650 дн. (7,26 лет)
Выпуклость: 104,09
PVBP: -0,62
Цена Доходность к погашению
100,30 12,73%
100,40 12,72%
100,50 12,70%
100,60 12,69%
100,70 12,68%
100,80 12,66%
100,90 12,65%
101,00 12,63%
101,10 12,62%
101,20 12,61%
101,30 12,59%
101,40 12,58%
101,50 12,57%
101,60 12,55%
101,70 12,54%
101,80 12,53%
101,90 12,51%
102,00 12,50%
102,10 12,49%
102,20 12,48%
102,30 12,46%
  Дата Купон Амортизация Оферта
1. 28.07.2025 – 0,00 (0,00%) –
2. 28.10.2025 27,40 (9,18%) 102,23 (10,22%) –
3. 28.01.2026 не определен 0,00 (0,00%) –
4. 28.04.2026 не определен 0,00 (0,00%) –
5. 28.07.2026 не определен – –
6. 28.10.2026 не определен – –
7. 28.01.2027 не определен – –
8. 28.04.2027 не определен – –
9. 28.07.2027 не определен – –
10. 28.10.2027 не определен – –
11. 28.01.2028 не определен – –
12. 28.04.2028 не определен – –
13. 28.07.2028 не определен – –
14. 28.10.2028 не определен – –
15. 28.01.2029 не определен – –
16. 28.04.2029 не определен – –
17. 28.07.2029 не определен – –
18. 28.10.2029 не определен – –
19. 28.01.2030 не определен – –
20. 28.04.2030 не определен – –
21. 28.07.2030 не определен – –
22. 28.10.2030 не определен – –
23. 28.01.2031 не определен – –
24. 28.04.2031 не определен – –
25. 28.07.2031 не определен – –
26. 28.10.2031 не определен – –
27. 28.01.2032 не определен – –
28. 28.04.2032 не определен – –
29. 28.07.2032 не определен – –
30. 28.10.2032 не определен – –
31. 28.01.2033 не определен – –
32. 28.04.2033 не определен – –
33. 28.07.2033 не определен – –
34. 28.10.2033 не определен – –
35. 28.01.2034 не определен – –
36. 28.04.2034 не определен – –
37. 28.07.2034 не определен – –
38. 28.10.2034 не определен – –
39. 28.01.2035 не определен – –
40. 28.04.2035 не определен – –
41. 28.07.2035 не определен – –
42. 28.10.2035 не определен – –
43. 28.01.2036 не определен – –
44. 28.04.2036 не определен – –
45. 28.07.2036 не определен – –
46. 28.10.2036 не определен – –
47. 28.01.2037 не определен – –
48. 28.04.2037 не определен – –
49. 28.07.2037 не определен – –
50. 28.10.2037 не определен – –
51. 28.01.2038 не определен – –
52. 28.04.2038 не определен – –
53. 28.07.2038 не определен – –
54. 28.10.2038 не определен – –
55. 28.01.2039 не определен – –
56. 28.04.2039 не определен – –
57. 28.07.2039 не определен – –
58. 28.10.2039 не определен – –
59. 28.01.2040 не определен – –
60. 28.04.2040 не определен – –
61. 28.07.2040 не определен – –
62. 28.10.2040 не определен – –
63. 28.01.2041 не определен – –
64. 28.04.2041 не определен – –
65. 28.07.2041 не определен – –
66. 28.10.2041 не определен – –
67. 28.01.2042 не определен – –
68. 28.04.2042 не определен – –
69. 28.07.2042 не определен – –
70. 28.10.2042 не определен – –
71. 28.01.2043 не определен – –
72. 28.04.2043 не определен – –
73. 28.07.2043 не определен – –
74. 28.10.2043 не определен – –
75. 28.01.2044 не определен – –
76. 28.04.2044 не определен – –
77. 28.07.2044 не определен – –
78. 28.10.2044 не определен – –
79. 28.01.2045 не определен – –
80. 28.04.2045 не определен – –
81. 28.07.2045 не определен – –
82. 28.10.2045 не определен – –
83. 28.01.2046 не определен – –
84. 28.04.2046 не определен – –
85. 28.07.2046 не определен – –
86. 28.10.2046 не определен – –
87. 28.01.2047 не определен – –
88. 28.04.2047 не определен – –
89. 28.07.2047 не определен – –
90. 28.10.2047 не определен – –
91. 28.01.2048 не определен – –
92. 28.04.2048 не определен – –
93. 28.07.2048 не определен – –
94. 28.10.2048 не определен – –
95. 28.01.2049 не определен – –
96. 28.04.2049 не определен – –
97. 28.07.2049 не определен – –
98. 28.10.2049 не определен – –
99. 28.01.2050 не определен – –
100. 28.04.2050 не определен – –
101. 28.07.2050 не определен – –
102. 28.10.2050 не определен – –
103. 28.01.2051 не определен – –
104. 28.04.2051 не определен – –
105. 28.07.2051 не определен – –
106. 28.10.2051 не определен – –
107. 28.01.2052 не определен – –
108. 28.04.2052 не определен – –
109. 28.07.2052 не определен – –
110. 28.10.2052 не определен – –
111. 28.01.2053 не определен – –
112. 28.04.2053 не определен – –
113. 28.07.2053 не определен – –
114. 28.10.2053 не определен – –
115. 28.01.2054 не определен – –
116. 28.04.2054 не определен – –
117. 28.07.2054 не определен – –
118. 28.10.2054 не определен – –
119. 28.01.2055 не определен – –
120. 28.04.2055 не определен – –
121. 28.07.2055 не определен – –
122. 28.10.2055 не определен – –
123. 28.01.2056 не определен – –
124. 28.04.2056 не определен 897,77 (89,78%) –
Другие выпуски облигаций