ПКО Финэква 001Р-01 (RU000A10DLN2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Финэква1Р1 |
| Наименование полное: | ПКО Финэква 001Р-01 |
| ISIN: | RU000A10DLN2 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Профессиональная коллекторская организация "Финэква" (ИНН 7300023241) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 27.11.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 06.11.2029 (1418 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 600 000 шт. (600 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 27.11.2025 (22 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 27.12.2025 (8 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 19,73 RUB (24,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 024,50 RUB (102,45%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 040,94 RUB (104,09%) |
| НКД: | 16,44 RUB |
| Доходность текущая: | 23,43% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 22,80% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 25,44% год. |
| Доходность номинальная: | 23,32% год. |
| Доходность простая: | 19,72% год. |
| Дюрация: | 857 дн. (2,35 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 683 дн. (1,87 лет) |
| Выпуклость: | 5,95 |
| PVBP: | -0,19 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 101,45 | 25,96% |
| 101,55 | 25,91% |
| 101,65 | 25,86% |
| 101,75 | 25,80% |
| 101,85 | 25,75% |
| 101,95 | 25,70% |
| 102,05 | 25,65% |
| 102,15 | 25,60% |
| 102,25 | 25,55% |
| 102,35 | 25,49% |
| 102,45 | 25,44% |
| 102,55 | 25,39% |
| 102,65 | 25,34% |
| 102,75 | 25,29% |
| 102,85 | 25,24% |
| 102,95 | 25,19% |
| 103,05 | 25,14% |
| 103,15 | 25,09% |
| 103,25 | 25,04% |
| 103,35 | 24,98% |
| 103,45 | 24,93% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 27.12.2025 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 2. | 26.01.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 3. | 25.02.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 4. | 27.03.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 5. | 26.04.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 6. | 26.05.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 7. | 25.06.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 8. | 25.07.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 9. | 24.08.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 10. | 23.09.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 11. | 23.10.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 12. | 22.11.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 13. | 22.12.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 14. | 21.01.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 15. | 20.02.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 16. | 22.03.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 17. | 21.04.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 18. | 21.05.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 19. | 20.06.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 20. | 20.07.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 21. | 19.08.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 22. | 18.09.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 23. | 18.10.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 24. | 17.11.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 25. | 17.12.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 26. | 16.01.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 27. | 15.02.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 28. | 16.03.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 29. | 15.04.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 30. | 15.05.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 31. | 14.06.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 32. | 14.07.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 33. | 13.08.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 34. | 12.09.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 35. | 12.10.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 36. | 11.11.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 37. | 11.12.2028 | 19,73 (24,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 38. | 10.01.2029 | 18,08 (24,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 39. | 09.02.2029 | 16,44 (24,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 40. | 11.03.2029 | 14,80 (24,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 41. | 10.04.2029 | 13,15 (24,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 42. | 10.05.2029 | 11,51 (24,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 43. | 09.06.2029 | 9,87 (24,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 44. | 09.07.2029 | 8,22 (24,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 45. | 08.08.2029 | 6,58 (24,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 46. | 07.09.2029 | 4,94 (24,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 47. | 07.10.2029 | 3,29 (24,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 48. | 06.11.2029 | 1,65 (24,00%) | 83,70 (8,37%) | – |
