Газпром капитал ООО БО-003Р-20 (RU000A10DT08)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ГазКап3P20 |
| Наименование полное: | Газпром капитал ООО БО-003Р-20 |
| ISIN: | RU000A10DT08 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" (ИНН 7726588547) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 15.12.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 27.02.2029 (1166 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 CNY |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 CNY |
| Объем эмиссии: | 3 000 000 шт. (3 000 000 000,00 CNY) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 15.12.2025 (4 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 14.01.2026 (26 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 6,08 CNY (7,40%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 003,30 CNY (100,33%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 004,72 CNY (100,47%) |
| НКД: | 1,42 CNY |
| Доходность текущая: | 7,38% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 7,27% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 7,51% год. |
| Доходность номинальная: | 7,30% год. |
| Доходность простая: | 7,24% год. |
| Дюрация: | 1 041 дн. (2,85 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 969 дн. (2,65 лет) |
| Выпуклость: | 10,05 |
| PVBP: | -0,26 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,33 | 7,88% |
| 99,43 | 7,85% |
| 99,53 | 7,81% |
| 99,63 | 7,77% |
| 99,73 | 7,73% |
| 99,83 | 7,69% |
| 99,93 | 7,66% |
| 100,03 | 7,62% |
| 100,13 | 7,58% |
| 100,23 | 7,54% |
| 100,33 | 7,51% |
| 100,43 | 7,47% |
| 100,53 | 7,43% |
| 100,63 | 7,39% |
| 100,73 | 7,36% |
| 100,83 | 7,32% |
| 100,93 | 7,28% |
| 101,03 | 7,25% |
| 101,13 | 7,21% |
| 101,23 | 7,17% |
| 101,33 | 7,13% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 14.01.2026 | 6,08 (7,40%) | – | – |
| 2. | 13.02.2026 | 6,08 (7,40%) | – | – |
| 3. | 15.03.2026 | 6,08 (7,40%) | – | – |
| 4. | 14.04.2026 | 6,08 (7,40%) | – | – |
| 5. | 14.05.2026 | 6,08 (7,40%) | – | – |
| 6. | 13.06.2026 | 6,08 (7,40%) | – | – |
| 7. | 13.07.2026 | 6,08 (7,40%) | – | – |
| 8. | 12.08.2026 | 6,08 (7,40%) | – | – |
| 9. | 11.09.2026 | 6,08 (7,40%) | – | – |
| 10. | 11.10.2026 | 6,08 (7,40%) | – | – |
| 11. | 10.11.2026 | 6,08 (7,40%) | – | – |
| 12. | 10.12.2026 | 6,08 (7,40%) | – | – |
| 13. | 09.01.2027 | 6,08 (7,40%) | – | – |
| 14. | 08.02.2027 | 6,08 (7,40%) | – | – |
| 15. | 10.03.2027 | 6,08 (7,40%) | – | – |
| 16. | 09.04.2027 | 6,08 (7,40%) | – | – |
| 17. | 09.05.2027 | 6,08 (7,40%) | – | – |
| 18. | 08.06.2027 | 6,08 (7,40%) | – | – |
| 19. | 08.07.2027 | 6,08 (7,40%) | – | – |
| 20. | 07.08.2027 | 6,08 (7,40%) | – | – |
| 21. | 06.09.2027 | 6,08 (7,40%) | – | – |
| 22. | 06.10.2027 | 6,08 (7,40%) | – | – |
| 23. | 05.11.2027 | 6,08 (7,40%) | – | – |
| 24. | 05.12.2027 | 6,08 (7,40%) | – | – |
| 25. | 04.01.2028 | 6,08 (7,40%) | – | – |
| 26. | 03.02.2028 | 6,08 (7,40%) | – | – |
| 27. | 04.03.2028 | 6,08 (7,40%) | – | – |
| 28. | 03.04.2028 | 6,08 (7,40%) | – | – |
| 29. | 03.05.2028 | 6,08 (7,40%) | – | – |
| 30. | 02.06.2028 | 6,08 (7,40%) | – | – |
| 31. | 02.07.2028 | 6,08 (7,40%) | – | – |
| 32. | 01.08.2028 | 6,08 (7,40%) | – | – |
| 33. | 31.08.2028 | 6,08 (7,40%) | – | – |
| 34. | 30.09.2028 | 6,08 (7,40%) | – | – |
| 35. | 30.10.2028 | 6,08 (7,40%) | – | – |
| 36. | 29.11.2028 | 6,08 (7,40%) | – | – |
| 37. | 29.12.2028 | 6,08 (7,40%) | – | – |
| 38. | 28.01.2029 | 6,08 (7,40%) | – | – |
| 39. | 27.02.2029 | 6,08 (7,40%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
