МСБ-Лизинг 003P-05 (RU000A10B727)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | МСБЛиз3P05 |
| Наименование полное: | МСБ-Лизинг 003P-05 |
| ISIN: | RU000A10B727 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" (ИНН 6164218952) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 27.03.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 01.03.2030 (1768 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 200 000 шт. (200 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 26.04.2025 (2 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 26.05.2025 (28 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 22,19 RUB (27,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 975,00 RUB (97,50%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 977,22 RUB (97,72%) |
| НКД: | 2,22 RUB |
| Доходность текущая: | 27,69% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 28,21% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 39,46% год. |
| Доходность номинальная: | 34,68% год. |
| Доходность простая: | 28,14% год. |
| Дюрация: | 837 дн. (2,29 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 600 дн. (1,64 лет) |
| Выпуклость: | 4,79 |
| PVBP: | -0,16 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 96,50 | 40,09% |
| 96,60 | 40,02% |
| 96,70 | 39,96% |
| 96,80 | 39,90% |
| 96,90 | 39,83% |
| 97,00 | 39,77% |
| 97,10 | 39,71% |
| 97,20 | 39,65% |
| 97,30 | 39,58% |
| 97,40 | 39,52% |
| 97,50 | 39,46% |
| 97,60 | 39,40% |
| 97,70 | 39,33% |
| 97,80 | 39,27% |
| 97,90 | 39,21% |
| 98,00 | 39,15% |
| 98,10 | 39,09% |
| 98,20 | 39,03% |
| 98,30 | 38,96% |
| 98,40 | 38,90% |
| 98,50 | 38,84% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 26.04.2025 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 2. | 26.05.2025 | не определен | – | – |
| 3. | 25.06.2025 | не определен | – | – |
| 4. | 25.07.2025 | не определен | – | – |
| 5. | 24.08.2025 | не определен | – | – |
| 6. | 23.09.2025 | не определен | – | – |
| 7. | 23.10.2025 | не определен | – | – |
| 8. | 22.11.2025 | не определен | – | – |
| 9. | 22.12.2025 | не определен | – | – |
| 10. | 21.01.2026 | не определен | – | – |
| 11. | 20.02.2026 | не определен | – | – |
| 12. | 22.03.2026 | не определен | – | – |
| 13. | 21.04.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 21.05.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 20.06.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 20.07.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 19.08.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 18.09.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 18.10.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 17.11.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 17.12.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 16.01.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 15.02.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 17.03.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 16.04.2027 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 26. | 16.05.2027 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 27. | 15.06.2027 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 28. | 15.07.2027 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 29. | 14.08.2027 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 30. | 13.09.2027 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 31. | 13.10.2027 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 32. | 12.11.2027 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 33. | 12.12.2027 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 34. | 11.01.2028 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 35. | 10.02.2028 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 36. | 11.03.2028 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 37. | 10.04.2028 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 38. | 10.05.2028 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 39. | 09.06.2028 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 40. | 09.07.2028 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 41. | 08.08.2028 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 42. | 07.09.2028 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 43. | 07.10.2028 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 44. | 06.11.2028 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 45. | 06.12.2028 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 46. | 05.01.2029 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 47. | 04.02.2029 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 48. | 06.03.2029 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 49. | 05.04.2029 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 50. | 05.05.2029 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 51. | 04.06.2029 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 52. | 04.07.2029 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 53. | 03.08.2029 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 54. | 02.09.2029 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 55. | 02.10.2029 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 56. | 01.11.2029 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 57. | 01.12.2029 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 58. | 31.12.2029 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 59. | 30.01.2030 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 60. | 01.03.2030 | не определен | 30,50 (3,05%) | – |
