Общая информация |
Наименование: |
СберИОС349 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-349R 5Г СМШ |
ISIN: |
RU000A1027B1 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
29.06.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
06.07.2026 (653 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
339 532 шт. (339 532 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
29.06.2021 (1180 дн.) |
Дата выплаты купона: |
06.07.2026 (653 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1833 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,50 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
855,20 RUB (85,52%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
855,52 RUB (85,55%) |
НКД: |
0,32 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
8,11% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
9,14% год. |
Доходность номинальная: |
8,85% год. |
Доходность простая: |
9,47% год. |
Дюрация: |
653 дн. (1,79 лет) |
Дюрация модифицированная: |
598 дн. (1,64 лет) |
Выпуклость: |
4,19 |
PVBP: |
-0,14 |