Общая информация |
Наименование: |
ЯТЭК 1P-2 |
Наименование полное: |
ЯТЭК 001Р-02 |
ISIN: |
RU000A102ZH2 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания" (ИНН 1435032049) |
Уровень листинга: |
2 |
|
Дата размещения: |
12.04.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
07.04.2025 (326 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
600,00 RUB |
Объем эмиссии: |
5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
08.04.2024 (38 дн.) |
Дата выплаты купона: |
07.10.2024 (144 дн.) |
Длительность текущего купона: |
182 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
27,37 RUB (9,15%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
569,10 RUB (94,85%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
574,97 RUB (95,83%) |
НКД: |
5,87 RUB |
Доходность текущая: |
9,65% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
15,41% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
17,65% год. |
Доходность номинальная: |
16,59% год. |
Доходность простая: |
13,76% год. |
Дюрация: |
258 дн. (0,71 лет) |
Дюрация модифицированная: |
220 дн. (0,60 лет) |
Выпуклость: |
0,92 |
PVBP: |
-0,03 |