РусГидро (ПАО) 09 (RU000A0JVD25)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РусГидро09 |
| Наименование полное: | РусГидро (ПАО) 09 |
| ISIN: | RU000A0JVD25 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" (ИНН 2460066195) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 28.04.2015 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 15.04.2025 (351 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 16.04.2024 (13 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 15.10.2024 (169 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 0,05 RUB (0,01%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 879,40 RUB (87,94%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 879,40 RUB (87,94%) |
| НКД: | 0,00 RUB |
| Доходность текущая: | 0,01% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 12,55% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 14,31% год. |
| Доходность номинальная: | 13,60% год. |
| Доходность простая: | 14,27% год. |
| Дюрация: | 351 дн. (0,96 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 307 дн. (0,84 лет) |
| Выпуклость: | 1,44 |
| PVBP: | -0,07 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 86,94 | 15,68% |
| 87,04 | 15,54% |
| 87,14 | 15,40% |
| 87,24 | 15,26% |
| 87,34 | 15,13% |
| 87,44 | 14,99% |
| 87,54 | 14,85% |
| 87,64 | 14,72% |
| 87,74 | 14,58% |
| 87,84 | 14,45% |
| 87,94 | 14,31% |
| 88,04 | 14,18% |
| 88,14 | 14,04% |
| 88,24 | 13,91% |
| 88,34 | 13,77% |
| 88,44 | 13,64% |
| 88,54 | 13,50% |
| 88,64 | 13,37% |
| 88,74 | 13,24% |
| 88,84 | 13,11% |
| 88,94 | 12,97% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 27.10.2015 | 63,58 (12,75%) | – | – |
| 2. | 26.04.2016 | 63,58 (12,75%) | – | – |
| 3. | 25.10.2016 | 63,58 (12,75%) | – | – |
| 4. | 25.04.2017 | 63,58 (12,75%) | – | – |
| 5. | 24.10.2017 | 63,58 (12,75%) | – | – |
| 6. | 27.10.2017 | – | – | 18.10.2017 – 24.10.2017 |
| 7. | 24.04.2018 | 37,40 (7,50%) | – | – |
| 8. | 23.10.2018 | 37,40 (7,50%) | – | – |
| 9. | 23.04.2019 | 37,40 (7,50%) | – | – |
| 10. | 22.10.2019 | 37,40 (7,50%) | – | – |
| 11. | 21.04.2020 | 37,40 (7,50%) | – | – |
| 12. | 20.10.2020 | 37,40 (7,50%) | – | – |
| 13. | 20.04.2021 | 37,40 (7,50%) | – | – |
| 14. | 19.10.2021 | 37,40 (7,50%) | – | – |
| 15. | 19.04.2022 | 37,40 (7,50%) | – | – |
| 16. | 18.10.2022 | 37,40 (7,50%) | – | – |
| 17. | 18.04.2023 | 37,40 (7,50%) | – | – |
| 18. | 21.04.2023 | – | – | 12.04.2023 – 18.04.2023 |
| 19. | 17.10.2023 | 0,05 (0,01%) | – | – |
| 20. | 16.04.2024 | 0,05 (0,01%) | – | – |
| 21. | 15.10.2024 | 0,05 (0,01%) | – | – |
| 22. | 15.04.2025 | 0,05 (0,01%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
