Общая информация |
Наименование: |
НоваБевБП2 |
Наименование полное: |
НоваБев Групп ПАО БО-П02 |
ISIN: |
RU000A100L63 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "НоваБев Групп" (ИНН 7705634425) |
Уровень листинга: |
1 |
|
Дата размещения: |
17.07.2019 |
Дата оферты: |
01.01.2111 (31654 дн.) |
Дата погашения: |
10.07.2024 (69 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
500,00 RUB |
Объем эмиссии: |
4 904 803 шт. (4 904 803 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
10.01.2024 (113 дн.) |
Дата выплаты купона: |
10.07.2024 (69 дн.) |
Длительность текущего купона: |
182 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
23,68 RUB (9,50%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
494,55 RUB (98,91%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
509,39 RUB (101,88%) |
НКД: |
14,84 RUB |
Доходность текущая: |
9,60% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
15,37% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
15,76% год. |
Доходность номинальная: |
14,91% год. |
Доходность простая: |
14,84% год. |
Дюрация: |
69 дн. (0,19 лет) |
Дюрация модифицированная: |
60 дн. (0,16 лет) |
Выпуклость: |
0,17 |
PVBP: |
-0,01 |
|
Доходность к оферте |
Доходность эффективная: |
15,76% год. |
Доходность номинальная: |
14,91% год. |
Доходность простая: |
0,03% год. |
Дюрация: |
69 дн. (0,19 лет) |
Дюрация модифицированная: |
60 дн. (0,16 лет) |
Выпуклость: |
0,17 |
PVBP: |
-0,01 |